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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 33 920.00 | 28 943.00 | 4 977.00 | 33 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 215.00 | 79 163.00 | 12 051.00 | 91 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 948.00 | 159 206.00 | 23 741.00 | 182 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 672.00 | 333 161.00 | 76 510.00 | 409 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 399.00 | | 359 399.00 | 359 399.00 |
BN En cours de production de biens | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 130.00 | | 135 130.00 | 135 130.00 |
BZ Autres créances | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 888.00 | 2 149.00 | 2 739.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 249.00 | 2 149.00 | 659 099.00 | 661 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 921.00 | 335 310.00 | 735 610.00 | 1 070 921.00 |
CU Autres participations | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 555.00 | 57 628.00 | 13 926.00 | 71 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 212.00 | | | -8 212.00 |
DL TOTAL (I) | 104 131.00 | | | 104 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 349.00 | | | 224 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 879.00 | | | 120 879.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 478.00 | | | 631 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 610.00 | | | 735 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 919.00 | | | 528 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 484.00 | | 14 189.00 | 395 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | 12 000.00 | 8 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 895.00 | | 2 189.00 | 305 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 144.00 | 26 017.00 | | 307 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 156.00 | 12 473.00 | | 45 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 769.00 | 13 544.00 | | 253 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 349.00 | 224 349.00 | | 224 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 880.00 | 120 880.00 | | 120 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 135 131.00 | 135 131.00 | | 135 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 827.00 | 64 023.00 | 13 804.00 | 77 827.00 |
VI Groupe et associés | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 070.00 | | | -40 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 030.00 | 192 743.00 | 2 287.00 | 195 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 724.00 | 528 920.00 | 13 804.00 | 542 724.00 |