| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 743.00 | 99 964.00 | 13 778.00 | 113 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 619.00 | 80.00 | 700.00 |
AP Constructions | 315 628.00 | 120 630.00 | 194 997.00 | 315 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 306.00 | 2 514 845.00 | 660 461.00 | 3 175 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 800.00 | 121 989.00 | 62 811.00 | 184 800.00 |
AX Avances et acomptes | 189 487.00 | 21 499.00 | 167 988.00 | 189 487.00 |
BF Prêts | 91 833.00 | | 91 833.00 | 91 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 939.00 | | 135 939.00 | 135 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 439.00 | 2 879 548.00 | 1 327 890.00 | 4 207 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 068.00 | | 247 068.00 | 247 068.00 |
BN En cours de production de biens | 941 363.00 | 40 175.00 | 901 188.00 | 941 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BT Marchandises | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 114.00 | 44 927.00 | 1 857 187.00 | 1 902 114.00 |
BZ Autres créances | 88 825.00 | | 88 825.00 | 88 825.00 |
CF Disponibilités | 548 346.00 | | 548 346.00 | 548 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 225.00 | 85 102.00 | 3 713 123.00 | 3 798 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 005 664.00 | 2 964 650.00 | 5 041 013.00 | 8 005 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 488.00 | 628 488.00 | | 628 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
DH Report à nouveau | 280 009.00 | -200 394.00 | | 280 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 725.00 | 480 403.00 | | 552 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 255.00 | 32 531.00 | | 28 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 326.00 | 1 003 877.00 | | 1 552 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 415.00 | 924 060.00 | | 716 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 285.00 | 1 975 611.00 | | 1 556 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 242.00 | 1 264.00 | | 15 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 278.00 | 531 430.00 | | 426 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 617.00 | 769 089.00 | | 625 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 577.00 | 19 853.00 | | 136 577.00 |
EA Autres dettes | 12 270.00 | 45 131.00 | | 12 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 687.00 | 4 266 441.00 | | 3 488 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 013.00 | 5 270 319.00 | | 5 041 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 556 285.00 | | | 1 556 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 491 240.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 764 790.00 | |
FM Production stockée | | | -11 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 080 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 175.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 769.00 | 183.00 | | 35 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 985.00 | 7 168.00 | | 10 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 754.00 | 7 352.00 | | 46 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 641.00 | 19 110.00 | | 7 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 293.00 | 4 291.00 | | 10 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 434.00 | 23 402.00 | | 39 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 320.00 | -16 050.00 | | 7 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 808.00 | 110 896.00 | | 97 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 904.00 | 207 118.00 | | 156 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 127 222.00 | 7 912 326.00 | | 8 127 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 574 496.00 | 7 431 922.00 | | 7 574 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 725.00 | 480 403.00 | | 552 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 919.00 | | 343 602.00 | 3 918 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 436.00 | | 330 365.00 | 3 584 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 039.00 | | 13 236.00 | 220 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 795.00 | 335 557.00 | 10 303.00 | 2 532 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 238.00 | 13 345.00 | | 87 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 556.00 | 322 212.00 | 10 303.00 | 2 445 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 499.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 089.00 | 40 175.00 | 46 089.00 | 46 089.00 |
6T Sur comptes clients | 44 979.00 | | 51.00 | 44 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 068.00 | 61 674.00 | 46 140.00 | 91 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 068.00 | 61 674.00 | 46 140.00 | 91 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 175.00 | 46 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 278.00 | 426 278.00 | | 426 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 580.00 | 392 580.00 | | 392 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 372.00 | 201 372.00 | | 201 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 577.00 | 136 577.00 | | 136 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UP Prêts | 91 833.00 | 2 244.00 | 89 588.00 | 91 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 939.00 | | 135 939.00 | 135 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 622.00 | 1 856 622.00 | | 1 856 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
VB T. V. A. | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VC Groupe et associés | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 124.00 | 305 478.00 | 410 646.00 | 716 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 285.00 | 1 548 285.00 | | 1 548 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 623.00 | | | 305 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 695.00 | 24 240.00 | 454.00 | 24 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 408.00 | 1 971 933.00 | 271 475.00 | 2 243 408.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 444.00 | 3 058 798.00 | 414 646.00 | 3 473 444.00 |