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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 30 174.00 | 26 395.00 | 3 779.00 | 30 174.00 |
AP Constructions | 663 986.00 | 365 245.00 | 298 741.00 | 663 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 702.00 | 1 429 593.00 | 244 109.00 | 1 673 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 627.00 | 511 739.00 | 62 888.00 | 574 627.00 |
BF Prêts | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 039.00 | 2 338 168.00 | 657 871.00 | 2 996 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 977.00 | 35 874.00 | 58 102.00 | 93 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 526.00 | | 292 526.00 | 292 526.00 |
BT Marchandises | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 241.00 | 47 988.00 | 169 253.00 | 217 241.00 |
BZ Autres créances | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CF Disponibilités | 499 777.00 | | 499 777.00 | 499 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 135.00 | 83 862.00 | 1 071 273.00 | 1 155 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 174.00 | 2 422 030.00 | 1 729 144.00 | 4 151 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 610.00 | 285 610.00 | | 285 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 046.00 | 612 046.00 | | 612 046.00 |
DG Autres réserves | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
DH Report à nouveau | 80 430.00 | 149 517.00 | | 80 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345.00 | -69 087.00 | | 3 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 635.00 | 2 291.00 | | 1 635.00 |
DK Provisions réglementées | 64 738.00 | 109 694.00 | | 64 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 566.00 | 1 264 834.00 | | 1 222 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 000.00 | 249 157.00 | | 173 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 272.00 | 41 411.00 | | 39 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 785.00 | 216 114.00 | | 163 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 521.00 | 135 915.00 | | 130 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 578.00 | 642 596.00 | | 506 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 144.00 | 1 907 429.00 | | 1 729 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 306.00 | 460 703.00 | | 401 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 460.00 | | 30 968.00 | 2 998 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 901.00 | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 389.00 | 2 996 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 489.00 | 2 942 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 011.00 | | 27 968.00 | 2 946 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 3 000.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 538.00 | 142 118.00 | 31 489.00 | 2 227 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 596.00 | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 939.00 | 141 522.00 | 31 489.00 | 2 222 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 694.00 | | 44 956.00 | 109 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 484.00 | 35 874.00 | 27 484.00 | 27 484.00 |
6T Sur comptes clients | 48 399.00 | | 411.00 | 48 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 883.00 | 35 874.00 | 27 895.00 | 75 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 577.00 | 35 874.00 | 72 851.00 | 185 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 785.00 | 163 785.00 | | 163 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
UP Prêts | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
VB T. V. A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 000.00 | 67 728.00 | 105 272.00 | 173 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 585.00 | 203 452.00 | 62 134.00 | 265 585.00 |
VW T.V.A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 578.00 | 401 306.00 | 105 272.00 | 506 578.00 |