| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 125 478.00 | 4 653 493.00 | 471 985.00 | 5 125 478.00 |
AN Terrains | 4 236 323.00 | 358 355.00 | 3 877 967.00 | 4 236 323.00 |
AP Constructions | 27 114 914.00 | 13 864 793.00 | 13 250 121.00 | 27 114 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 407 088.00 | 11 319 749.00 | 3 087 339.00 | 14 407 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 506 764.00 | 5 587 761.00 | 1 919 003.00 | 7 506 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 793 876.00 | | 5 793 876.00 | 5 793 876.00 |
BF Prêts | 650 908.00 | -3 498.00 | 654 406.00 | 650 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730 597.00 | | 730 597.00 | 730 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 601 824.00 | 35 807 382.00 | 29 794 442.00 | 65 601 824.00 |
BN En cours de production de biens | 4 441 521.00 | | 4 441 521.00 | 4 441 521.00 |
BT Marchandises | 129 275 879.00 | 6 820 378.00 | 122 455 501.00 | 129 275 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 015 855.00 | 4 448 068.00 | 168 567 787.00 | 173 015 855.00 |
BZ Autres créances | 24 279 505.00 | | 24 279 505.00 | 24 279 505.00 |
CF Disponibilités | 751 909.00 | | 751 909.00 | 751 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588 178.00 | | 2 588 178.00 | 2 588 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 355 157.00 | 11 268 446.00 | 323 086 711.00 | 334 355 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 956 981.00 | 47 075 827.00 | 352 881 153.00 | 399 956 981.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 537 888.00 | 32 537 888.00 | | 32 537 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 253 789.00 | 3 253 789.00 | | 3 253 789.00 |
DG Autres réserves | 28 018 174.00 | 20 401 396.00 | | 28 018 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 324 387.00 | 7 616 778.00 | | 10 324 387.00 |
DL TOTAL (I) | 74 134 238.00 | 63 809 851.00 | | 74 134 238.00 |
DP Provisions pour risques | 47 160 706.00 | 40 382 258.00 | | 47 160 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 880 261.00 | 18 888 630.00 | | 21 880 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 040 967.00 | 59 270 889.00 | | 69 040 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 670 863.00 | 37 699 538.00 | | 67 670 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 235 995.00 | 90 691 924.00 | | 92 235 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 398 825.00 | 38 058 477.00 | | 39 398 825.00 |
EA Autres dettes | 10 400 265.00 | 12 130 364.00 | | 10 400 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 705 948.00 | 178 580 305.00 | | 209 705 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 881 153.00 | 301 661 045.00 | | 352 881 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 580 305.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 394 827.00 | 52 516 683.00 | 952 911 510.00 | 900 394 827.00 |
FG Production vendue services | 43 839 049.00 | 1 774 042.00 | 45 613 092.00 | 43 839 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 233 876.00 | 54 290 725.00 | 998 524 602.00 | 944 233 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 405 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 929 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 384 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 420 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 902 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 992 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 720 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 851 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 727 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 991 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 985 817.00 | |
GE Autres charges | | | 108 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 532 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 397 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 597 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 942.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862 014.00 | 1 041 518.00 | | 862 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 311 336.00 | | | 1 311 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 351.00 | 1 041 518.00 | | 2 173 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 952.00 | 1 054 372.00 | | 182 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 638.00 | | | 98 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 590.00 | 1 054 372.00 | | 281 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891 761.00 | -12 853.00 | | 1 891 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 208.00 | 804 668.00 | | 497 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667 293.00 | 4 352 442.00 | | 3 667 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 112 836.00 | 889 083 544.00 | | 1 020 112 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 788 449.00 | 881 466 766.00 | | 1 009 788 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 324 387.00 | 7 616 778.00 | | 10 324 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 100 940.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 685 124.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 587 624.00 | | 5 805 662.00 | 60 587 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 372.00 | 1 381 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 465.00 | 65 601 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 300.00 | | 5 161 353.00 | 121 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -121 300.00 | 488 091.00 | 59 058 964.00 | -121 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 808 656.00 | | 231 396.00 | 4 808 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 114 378.00 | | 5 553 977.00 | 54 114 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 588.00 | | 20 289.00 | 1 664 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 197 314.00 | 2 871 553.00 | 257 988.00 | 33 197 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434 676.00 | 245 544.00 | | 4 434 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 762 637.00 | 2 626 008.00 | 257 988.00 | 28 762 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 229.00 | | 9 727.00 | 6 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 270 889.00 | 25 940 516.00 | 16 170 438.00 | 59 270 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 466 616.00 | 6 036 517.00 | 3 234 688.00 | 8 466 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 472 846.00 | 6 036 517.00 | 3 244 415.00 | 8 472 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 743 735.00 | 31 977 033.00 | 19 414 853.00 | 67 743 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 20.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 670 862.00 | 67 670 862.00 | | 67 670 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 235 994.00 | 92 235 994.00 | | 92 235 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 184 695.00 | 14 184 695.00 | | 14 184 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 058 953.00 | 16 058 953.00 | | 16 058 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400 264.00 | 10 400 264.00 | | 10 400 264.00 |
UP Prêts | 650 908.00 | 51 675.00 | 599 233.00 | 650 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730 597.00 | 730 597.00 | | 730 597.00 |
UX Autres créances clients | 167 827 082.00 | 167 827 082.00 | | 167 827 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226 268.00 | 226 268.00 | | 226 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 188 772.00 | 5 188 772.00 | | 5 188 772.00 |
VB T. V. A. | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 108 349.00 | 3 108 349.00 | | 3 108 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352 000.00 | 4 352 000.00 | | 4 352 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667 293.00 | 3 667 293.00 | | 3 667 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 681 961.00 | 19 681 961.00 | | 19 681 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588 178.00 | 2 588 178.00 | | 2 588 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 265 043.00 | 200 665 809.00 | 599 234.00 | 201 265 043.00 |
VW T.V.A. | 2 379 534.00 | 2 379 534.00 | | 2 379 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 705 947.00 | 209 705 947.00 | | 209 705 947.00 |