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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 813.00 | | 418 813.00 | 418 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 757.00 | 38 209.00 | 9 547.00 | 47 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 348.00 | 49 309.00 | 15 038.00 | 64 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 138.00 | 48 448.00 | 14 690.00 | 63 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 056.00 | 135 967.00 | 468 088.00 | 604 056.00 |
BT Marchandises | 346 947.00 | 6 361.00 | 340 585.00 | 346 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 367.00 | 28 349.00 | 502 017.00 | 530 367.00 |
BZ Autres créances | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 623.00 | 34 711.00 | 910 912.00 | 945 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 679.00 | 170 678.00 | 1 379 000.00 | 1 549 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 780.00 | | | 298 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 439 512.00 | | | 439 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 552.00 | | | 264 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 724.00 | | | 127 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 008.00 | | | 454 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 488.00 | | | 939 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 000.00 | | | 1 379 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 803.00 | | | 812 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 176.00 | 58 940.00 | 2 705 116.00 | 2 646 176.00 |
FD Production vendue biens | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
FG Production vendue services | 15 361.00 | 241.00 | 15 602.00 | 15 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 881.00 | 59 182.00 | 2 730 063.00 | 2 670 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 409.00 | |
GE Autres charges | | | 8 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 280.00 | | | 2 782 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 548.00 | | | 2 771 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 090.00 | | | 611 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 034.00 | 604 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 034.00 | 127 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 570.00 | | | 466 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 521.00 | | | 134 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 142.00 | 22 859.00 | 7 034.00 | 120 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 340.00 | 9 869.00 | | 28 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 802.00 | 12 989.00 | 7 034.00 | 91 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 152.00 | 6 361.00 | 6 152.00 | 6 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 068.00 | 47.00 | 12 766.00 | 41 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 221.00 | 6 409.00 | 18 919.00 | 47 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 221.00 | 6 409.00 | 18 919.00 | 47 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 008.00 | 454 008.00 | | 454 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 494 600.00 | 494 600.00 | | 494 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 552.00 | 264 552.00 | | 264 552.00 |
VI Groupe et associés | 127 724.00 | 1 040.00 | 126 684.00 | 127 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 977.00 | 562 211.00 | 45 765.00 | 607 977.00 |
VW T.V.A. | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 488.00 | 812 803.00 | 126 684.00 | 939 488.00 |