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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 266.00 | 580 266.00 | | 580 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 297.00 | 562 950.00 | 457 347.00 | 1 020 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 892.00 | 298 573.00 | 27 319.00 | 325 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 606.00 | | 66 606.00 | 66 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 203.00 | 1 442 932.00 | 551 272.00 | 1 994 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107 413.00 | | 1 107 413.00 | 1 107 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 656 757.00 | 178 502.00 | 42 478 255.00 | 42 656 757.00 |
BZ Autres créances | 17 903 373.00 | | 17 903 373.00 | 17 903 373.00 |
CF Disponibilités | 390 616.00 | | 390 616.00 | 390 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695 595.00 | | 695 595.00 | 695 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 753 755.00 | 178 502.00 | 62 575 253.00 | 62 753 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 747 958.00 | 1 621 434.00 | 63 126 525.00 | 64 747 958.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 910.00 | 464 910.00 | | 464 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 534.00 | 3 772 534.00 | | 3 772 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
DH Report à nouveau | 4 381 839.00 | -2 672 560.00 | | 4 381 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 840 146.00 | 7 054 398.00 | | 6 840 146.00 |
DL TOTAL (I) | 15 511 779.00 | 8 671 634.00 | | 15 511 779.00 |
DP Provisions pour risques | 1 540 630.00 | 1 056 500.00 | | 1 540 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 444 558.00 | 1 237 157.00 | | 1 444 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 985 188.00 | 2 293 657.00 | | 2 985 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617 783.00 | 3 497 338.00 | | 3 617 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 073 222.00 | 30 368 598.00 | | 14 073 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 803 566.00 | 10 745 049.00 | | 12 803 566.00 |
EA Autres dettes | 14 132 648.00 | 12 284 938.00 | | 14 132 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 338.00 | 5 341.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 629 558.00 | 57 031 089.00 | | 44 629 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 126 525.00 | 67 996 379.00 | | 63 126 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 940 731.00 | 628 005.00 | 93 568 736.00 | 92 940 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 940 731.00 | 628 005.00 | 93 568 736.00 | 92 940 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 739 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 784 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 569 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 293 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 595 505.00 | |
GE Autres charges | | | 30 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 713 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 026 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 026 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 402.00 | 153 310.00 | | 39 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 402.00 | 153 310.00 | | 39 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 455.00 | 238 211.00 | | 111 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 455.00 | 238 211.00 | | 111 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 053.00 | -84 901.00 | | -72 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644 337.00 | 609 263.00 | | 644 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469 564.00 | 3 354 513.00 | | 3 469 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 778 606.00 | 94 282 104.00 | | 94 778 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 938 461.00 | 87 227 706.00 | | 87 938 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 840 145.00 | 7 054 398.00 | | 6 840 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 321.00 | | 52 482.00 | 1 942 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 67 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 994 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 562.00 | | | 1 600 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 892.00 | | | 325 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 867.00 | | 52 482.00 | 15 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 804.00 | 15 985.00 | | 1 425 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 215.00 | | | 1 143 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 588.00 | 15 985.00 | | 282 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 293 657.00 | 1 595 505.00 | 903 974.00 | 2 293 657.00 |
6T Sur comptes clients | 87 708.00 | 146 190.00 | 55 396.00 | 87 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 851.00 | 146 190.00 | 55 396.00 | 88 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382 508.00 | 1 741 695.00 | 959 370.00 | 2 382 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 741 695.00 | 959 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 073 222.00 | 14 073 222.00 | | 14 073 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316 580.00 | 4 316 580.00 | | 4 316 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 373 544.00 | 3 373 544.00 | | 3 373 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 132 648.00 | 14 132 648.00 | | 14 132 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 606.00 | | 66 606.00 | 66 606.00 |
UX Autres créances clients | 42 344 193.00 | 42 344 193.00 | | 42 344 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 565.00 | 312 565.00 | | 312 565.00 |
VB T. V. A. | 3 264 747.00 | 3 264 747.00 | | 3 264 747.00 |
VC Groupe et associés | 14 222 895.00 | 14 222 895.00 | | 14 222 895.00 |
VI Groupe et associés | 3 540 534.00 | 3 540 534.00 | | 3 540 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 121.00 | 334 121.00 | | 334 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 731.00 | 406 731.00 | | 406 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 595.00 | 695 595.00 | | 695 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 322 331.00 | 61 255 726.00 | 66 606.00 | 61 322 331.00 |
VW T.V.A. | 4 779 322.00 | 4 779 322.00 | | 4 779 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 629 558.00 | 44 629 558.00 | | 44 629 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |