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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 177.00 | 30 171.00 | 5 005.00 | 35 177.00 |
AH Fonds commercial | 170 541.00 | | 170 541.00 | 170 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 685 196.00 | 532 448.00 | 152 748.00 | 685 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 462.00 | 1 548 976.00 | 356 486.00 | 1 905 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 281.00 | 2 143 271.00 | 794 010.00 | 2 937 281.00 |
BT Marchandises | 2 493 736.00 | 31 121.00 | 2 462 615.00 | 2 493 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 086.00 | 200 534.00 | 1 460 552.00 | 1 661 086.00 |
BZ Autres créances | 307 607.00 | | 307 607.00 | 307 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 898.00 | | 878 898.00 | 878 898.00 |
CF Disponibilités | 555 795.00 | | 555 795.00 | 555 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 910 032.00 | 231 655.00 | 5 678 377.00 | 5 910 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 847 313.00 | 2 374 926.00 | 6 472 386.00 | 8 847 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 748 161.00 | 4 748 161.00 | | 4 748 161.00 |
DH Report à nouveau | -709 374.00 | -566 471.00 | | -709 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 873.00 | -142 903.00 | | 62 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 660.00 | 4 214 787.00 | | 4 277 660.00 |
DP Provisions pour risques | 136 951.00 | | | 136 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 951.00 | | | 136 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 840.00 | 241 017.00 | | 215 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 484.00 | 18 244.00 | | 14 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 746.00 | 1 333 877.00 | | 1 333 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 170.00 | 427 322.00 | | 471 170.00 |
EA Autres dettes | 22 534.00 | 16 162.00 | | 22 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 775.00 | 2 036 621.00 | | 2 057 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 386.00 | 6 251 408.00 | | 6 472 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 316.00 | 1 804 325.00 | | 1 903 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729.00 | 1 386.00 | | 1 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 303 950.00 | | 13 303 950.00 | 13 303 950.00 |
FG Production vendue services | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 347 066.00 | | 13 347 066.00 | 13 347 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 448 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 906 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 841.00 | |
GE Autres charges | | | 71 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 260 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 195.00 | 95 842.00 | | 62 195.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 714.00 | 7 864.00 | | 6 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 496.00 | 13 410.00 | | 9 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 878.00 | 9 619.00 | | 3 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 59 700.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 878.00 | 69 319.00 | | 14 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 571.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 951.00 | | | 136 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 401.00 | 56 771.00 | | 137 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 523.00 | 12 548.00 | | -122 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 664.00 | 12 816 085.00 | | 13 464 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 401 791.00 | 12 958 988.00 | | 13 401 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 873.00 | -142 903.00 | | 62 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 293.00 | 38 907.00 | | 51 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 276.00 | | 56 067.00 | 2 912 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 805.00 | 30 257.00 | 2 937 281.00 | 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | 30 257.00 | 2 635 292.00 | 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 607.00 | | 11 443.00 | 202 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 731.00 | | 44 623.00 | 2 621 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 217.00 | 104 374.00 | 20 320.00 | 2 059 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 353.00 | 2 818.00 | | 27 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 864.00 | 101 556.00 | 20 320.00 | 2 031 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 951.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 209.00 | | 1 088.00 | 32 209.00 |
6T Sur comptes clients | 182 738.00 | 45 841.00 | 28 044.00 | 182 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 947.00 | 45 841.00 | 29 132.00 | 214 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 947.00 | 182 792.00 | 29 132.00 | 214 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 841.00 | 29 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 746.00 | 1 333 746.00 | | 1 333 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 215.00 | 184 215.00 | | 184 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 390.00 | 175 390.00 | | 175 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 991.00 | 1 407 991.00 | | 1 407 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 096.00 | | 253 096.00 | 253 096.00 |
VB T. V. A. | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 112.00 | 74 136.00 | 139 976.00 | 214 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 548.00 | | | 73 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VP Divers | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 690.00 | 250 690.00 | | 250 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 362.00 | 1 728 507.00 | 276 855.00 | 2 005 362.00 |
VW T.V.A. | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 291.00 | 1 903 316.00 | 139 976.00 | 2 043 291.00 |