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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
AP Constructions | 633 834.00 | 387 526.00 | 246 308.00 | 633 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 329.00 | 9 959.00 | 3 370.00 | 13 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 988.00 | 38 813.00 | 175.00 | 38 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 417.00 | 436 298.00 | 263 119.00 | 699 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 006.00 | | 104 006.00 | 104 006.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 198.00 | | 136 198.00 | 136 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 615.00 | 436 298.00 | 399 317.00 | 835 615.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 707.00 | 255 523.00 | | 267 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 656.00 | 12 185.00 | | 9 656.00 |
DK Provisions réglementées | 8 176.00 | 7 476.00 | | 8 176.00 |
DL TOTAL (I) | 340 540.00 | 330 184.00 | | 340 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 016.00 | 40 945.00 | | 19 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 13.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 1 974.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 248.00 | 28 515.00 | | 26 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 777.00 | 71 447.00 | | 58 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 317.00 | 401 631.00 | | 399 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 777.00 | 52 432.00 | | 58 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 128 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -700.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 947.00 | 134 863.00 | | 129 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 291.00 | 122 678.00 | | 120 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 656.00 | 12 185.00 | | 9 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 868.00 | 3 548.00 | | 695 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 273.00 | 3 488.00 | | 691 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | 60.00 | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 332.00 | 14 965.00 | 436 298.00 | 421 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 332.00 | 14 965.00 | 436 298.00 | 421 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 476.00 | 700.00 | | 7 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 476.00 | 700.00 | | 7 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 070.00 | 105 885.00 | 185.00 | 106 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |