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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 212 011.00 | 2 212 011.00 | | 2 212 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 177.00 | 1 758 855.00 | 625 322.00 | 2 384 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 414.00 | 531 228.00 | 235 186.00 | 766 414.00 |
AX Avances et acomptes | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 178.00 | 4 502 094.00 | 909 084.00 | 5 411 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 507.00 | | 368 507.00 | 368 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 463.00 | | 329 463.00 | 329 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 227.00 | 178 694.00 | 1 377 533.00 | 1 556 227.00 |
BZ Autres créances | 2 035 059.00 | | 2 035 059.00 | 2 035 059.00 |
CF Disponibilités | 190 782.00 | | 190 782.00 | 190 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 913.00 | 178 694.00 | 4 345 218.00 | 4 523 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 935 090.00 | 4 680 789.00 | 5 254 302.00 | 9 935 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 432 324.00 | 4 835 000.00 | | 2 432 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DD Réserve légale (1) | | 75 023.00 | | |
DH Report à nouveau | | -81 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 682.00 | -2 395 785.00 | | -524 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 792.00 | 2 433 474.00 | | 1 908 792.00 |
DP Provisions pour risques | 160 405.00 | 97 978.00 | | 160 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 405.00 | 97 978.00 | | 160 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 815.00 | 2 877 107.00 | | 2 086 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 594.00 | 1 226 097.00 | | 670 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 950.00 | 537 273.00 | | 414 950.00 |
EA Autres dettes | 12 746.00 | 17 895.00 | | 12 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 105.00 | 4 659 477.00 | | 3 185 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 302.00 | 7 190 928.00 | | 5 254 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 100 754.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 989 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 386 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 386 084.00 | |
FM Production stockée | | | -424 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 440.00 | |
GE Autres charges | | | 51 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 887.00 | 2 316 115.00 | | 21 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 485.00 | 2 211 780.00 | | 62 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 598.00 | 104 335.00 | | -40 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 312.00 | -467 704.00 | | -276 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 431.00 | 8 048 198.00 | | 4 033 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 114.00 | 10 443 984.00 | | 4 558 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 682.00 | -2 395 785.00 | | -524 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 674.00 | 108 420.00 | | 4 393 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210 368.00 | 1 642.00 | | 2 210 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 306.00 | 106 777.00 | | 2 183 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628 040.00 | 3 361 405.00 | 266 635.00 | 3 628 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 023.00 | 3 361 405.00 | 270 618.00 | 3 632 023.00 |