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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 986 425.00 | 35 031.00 | 951 393.00 | 986 425.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 986 429.00 | 35 031.00 | 951 397.00 | 986 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 903.00 | 5 000.00 | 44 903.00 | 49 903.00 |
072 Créances – Autres | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
084 Disponibilités | 195 402.00 | | 195 402.00 | 195 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 284.00 | 5 000.00 | 272 284.00 | 277 284.00 |
110 Total général Actif | 1 263 713.00 | 40 031.00 | 1 223 681.00 | 1 263 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 536 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 707 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 737 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 223 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 658 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 136.00 | | | 136.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136.00 | | | 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 891.00 | | | 93 891.00 |
242 Autres charges externes. | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
280 Produits financiers | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
294 Charges financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 036.00 | | | 104 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 630.00 | | | -58 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 597.00 | | | 11 597.00 |