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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 366 718.00 | | 14 366 718.00 | 14 366 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 535 308.00 | | 35 535 308.00 | 35 535 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 755.00 | | 2 812 755.00 | 2 812 755.00 |
BZ Autres créances | 46 880 916.00 | | 46 880 916.00 | 46 880 916.00 |
CF Disponibilités | 358 429.00 | | 358 429.00 | 358 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 052 652.00 | | 50 052 652.00 | 50 052 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 587 960.00 | | 85 587 960.00 | 85 587 960.00 |
CU Autres participations | 21 168 590.00 | | 21 168 590.00 | 21 168 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 358 474.00 | 16 358 474.00 | | 16 358 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 161 840.00 | 34 161 840.00 | | 34 161 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 288.00 | 455 688.00 | | 474 288.00 |
DG Autres réserves | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
DH Report à nouveau | 2 144 150.00 | 1 790 753.00 | | 2 144 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 711.00 | 371 997.00 | | 903 711.00 |
DL TOTAL (I) | 54 133 498.00 | 53 229 787.00 | | 54 133 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 041.00 | 2 323 317.00 | | 2 588 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 342.00 | 84 752.00 | | 138 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 285.00 | 116 065.00 | | 642 285.00 |
EA Autres dettes | 28 085 794.00 | 25 197 209.00 | | 28 085 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 454 462.00 | 27 721 343.00 | | 31 454 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 587 960.00 | 80 951 130.00 | | 85 587 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 454 462.00 | 27 721 343.00 | | 31 454 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878 846.00 | | | 1 878 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 901.00 | | 2 374 901.00 | 2 374 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 901.00 | | 2 374 901.00 | 2 374 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 174.00 | 143.00 | | 6 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174.00 | 12 135.00 | | 6 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 172.00 | 12 131.00 | | 6 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -682 095.00 | | | -682 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 050.00 | 488 900.00 | | 2 699 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 339.00 | 116 903.00 | | 1 795 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 711.00 | 371 997.00 | | 903 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 535 308.00 | | | 35 535 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 168 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 535 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 366 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 366 718.00 | | | 14 366 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 168 590.00 | | | 21 168 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 342.00 | 138 342.00 | | 138 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 664.00 | 236 664.00 | | 236 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 649.00 | 216 649.00 | | 216 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 414 053.00 | 15 414 053.00 | | 15 414 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 755.00 | 2 812 755.00 | | 2 812 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
VC Groupe et associés | 789 348.00 | 789 348.00 | | 789 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 846.00 | 1 878 846.00 | | 1 878 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 195.00 | 709 195.00 | | 709 195.00 |
VI Groupe et associés | 12 671 741.00 | 12 671 741.00 | | 12 671 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 230 724.00 | | | 2 230 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966 666.00 | | | 1 966 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 102 706.00 | 6 102 706.00 | | 6 102 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 911 460.00 | 39 911 460.00 | | 39 911 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 693 671.00 | 49 693 671.00 | | 49 693 671.00 |
VW T.V.A. | 173 527.00 | 173 527.00 | | 173 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 454 462.00 | 31 454 462.00 | | 31 454 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |