| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 597.00 | 299.00 | 896.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
AP Constructions | 225 146.00 | 120 915.00 | 104 232.00 | 225 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 125.00 | 328 089.00 | 40 036.00 | 368 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 331.00 | 76 436.00 | 28 895.00 | 105 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 735.00 | 526 037.00 | 194 698.00 | 720 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 128.00 | | 56 128.00 | 56 128.00 |
BP En cours de production de services | 1 693 842.00 | | 1 693 842.00 | 1 693 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571 323.00 | 1 425.00 | 3 569 898.00 | 3 571 323.00 |
BZ Autres créances | 1 196 767.00 | | 1 196 767.00 | 1 196 767.00 |
CF Disponibilités | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 706.00 | 1 425.00 | 6 529 281.00 | 6 530 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 440.00 | 527 462.00 | 6 723 979.00 | 7 251 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 825.00 | 780 871.00 | | 1 043 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 269.00 | 262 954.00 | | 193 269.00 |
DK Provisions réglementées | 4 301.00 | 7 214.00 | | 4 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 394.00 | 1 315 039.00 | | 1 505 394.00 |
DP Provisions pour risques | 737 730.00 | 692 218.00 | | 737 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 730.00 | 692 218.00 | | 737 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 16 522.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 467.00 | 212 865.00 | | 21 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 965.00 | 389 027.00 | | 314 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 739.00 | 3 607 687.00 | | 2 208 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 650.00 | 1 585 076.00 | | 1 203 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 741.00 | 8 945.00 | | 1 741.00 |
EA Autres dettes | 120 343.00 | 392 093.00 | | 120 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 219.00 | 423 623.00 | | 609 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 854.00 | 6 635 839.00 | | 4 480 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 979.00 | 8 643 096.00 | | 6 723 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 748 896.00 | | 12 748 896.00 | 12 748 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 748 896.00 | | 12 748 896.00 | 12 748 896.00 |
FM Production stockée | | | -1 236 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 190 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 877 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 196 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672 255.00 | |
GE Autres charges | | | 25 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 833 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 913.00 | 1 117.00 | | 2 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 913.00 | 1 117.00 | | 9 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -752.00 | 21 132.00 | | -752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 275.00 | | | 135 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 523.00 | 21 294.00 | | 134 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 610.00 | -20 178.00 | | -124 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 139.00 | 23 596.00 | | 41 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 203 133.00 | 15 524 046.00 | | 12 203 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 009 864.00 | 15 261 092.00 | | 12 009 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 269.00 | 262 954.00 | | 193 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 182.00 | | 68 480.00 | 1 388 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 927.00 | 720 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 707.00 | 20 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693 220.00 | 698 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 342.00 | | 67 480.00 | 1 324 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 000.00 | 1 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 457.00 | 46 231.00 | 600 652.00 | 1 080 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 856.00 | 448.00 | 42 707.00 | 42 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 601.00 | 45 783.00 | 557 945.00 | 1 037 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 214.00 | | 2 913.00 | 7 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 218.00 | 672 255.00 | 626 743.00 | 692 218.00 |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | | 639.00 | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064.00 | | 639.00 | 2 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 496.00 | 672 255.00 | 630 296.00 | 701 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672 255.00 | 627 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 467.00 | 6 378.00 | 15 089.00 | 21 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 739.00 | 2 208 739.00 | | 2 208 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 196.00 | 302 196.00 | | 302 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 756.00 | 104 756.00 | | 104 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 219.00 | 609 219.00 | | 609 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 500.00 | 1 544.00 | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 569 898.00 | 3 569 898.00 | | 3 569 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 241 031.00 | 241 031.00 | | 241 031.00 |
VC Groupe et associés | 923 566.00 | 923 568.00 | | 923 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 501.00 | 4 776 532.00 | 2 969.00 | 4 779 501.00 |
VW T.V.A. | 794 164.00 | 794 164.00 | | 794 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 889.00 | 4 150 800.00 | 15 089.00 | 4 165 889.00 |