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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 624.00 | 41 371.00 | 2 253.00 | 43 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 594.00 | 47 486.00 | 40 108.00 | 87 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 003.00 | 57 632.00 | 13 371.00 | 71 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 339.00 | 146 489.00 | 63 850.00 | 210 339.00 |
BT Marchandises | 452 594.00 | | 452 594.00 | 452 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 932.00 | | 797 932.00 | 797 932.00 |
BZ Autres créances | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
CF Disponibilités | 1 682 950.00 | | 1 682 950.00 | 1 682 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 716.00 | | 3 019 716.00 | 3 019 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 055.00 | 146 489.00 | 3 083 566.00 | 3 230 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 1 010 049.00 | 937 798.00 | | 1 010 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 571.00 | 492 252.00 | | 544 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 860.00 | 1 461 289.00 | | 1 585 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 860.00 | 827 174.00 | | 1 259 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 946.00 | 259 918.00 | | 236 946.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 500.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 706.00 | 1 087 592.00 | | 1 497 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 566.00 | 2 548 882.00 | | 3 083 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 282 428.00 | 121 253.00 | 6 403 681.00 | 6 282 428.00 |
FG Production vendue services | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 307 231.00 | 121 253.00 | 6 428 484.00 | 6 307 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 033 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 9 437.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 83 642.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 195.00 | 2 556.00 | | 4 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 178.00 | 28 776.00 | | 9 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 635.00 | 31 332.00 | | 18 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | 52 310.00 | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 000.00 | 209 173.00 | | 228 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 040.00 | 6 268 815.00 | | 6 518 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 469.00 | 5 776 563.00 | | 5 973 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 571.00 | 492 252.00 | | 544 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 379.00 | | 28 325.00 | 222 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 365.00 | 210 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 43 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 816.00 | 158 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 088.00 | | 28 325.00 | 170 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 845.00 | 33 562.00 | 24 918.00 | 137 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | 2 420.00 | 549.00 | 39 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 345.00 | 31 142.00 | 24 369.00 | 98 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 614.00 | 1 047.00 | 26 661.00 | 25 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 614.00 | 1 047.00 | 26 661.00 | 25 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 614.00 | 1 047.00 | 26 661.00 | 25 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 661.00 | 26 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 860.00 | 1 259 860.00 | | 1 259 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 797 932.00 | 797 932.00 | | 797 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VC Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 291.00 | 884 173.00 | 8 118.00 | 892 291.00 |
VW T.V.A. | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 706.00 | 1 497 706.00 | | 1 497 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |