| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 795.00 | 293 795.00 | | 293 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 860.00 | 162 569.00 | 3 291.00 | 165 860.00 |
AN Terrains | 398 971.00 | | 398 971.00 | 398 971.00 |
AP Constructions | 4 774 577.00 | 3 535 638.00 | 1 238 939.00 | 4 774 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 115 839.00 | 8 586 007.00 | 1 529 832.00 | 10 115 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 443.00 | 433 075.00 | 155 368.00 | 588 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 354 361.00 | 13 011 084.00 | 3 343 277.00 | 16 354 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 614 583.00 | 240 191.00 | 2 374 391.00 | 2 614 583.00 |
BN En cours de production de biens | 545 287.00 | | 545 287.00 | 545 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 844 346.00 | 117 626.00 | 1 726 720.00 | 1 844 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 948.00 | 70 009.00 | 866 939.00 | 936 948.00 |
BZ Autres créances | 1 085 254.00 | | 1 085 254.00 | 1 085 254.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 071 034.00 | 427 826.00 | 6 643 208.00 | 7 071 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 425 394.00 | 13 438 910.00 | 9 986 485.00 | 23 425 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 323 250.00 | 3 323 250.00 | | 3 323 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 750.00 | 786 750.00 | | 786 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 325.00 | 332 325.00 | | 332 325.00 |
DH Report à nouveau | -2 293 679.00 | -1 245 108.00 | | -2 293 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 294 335.00 | -1 048 571.00 | | -3 294 335.00 |
DL TOTAL (I) | -1 145 689.00 | 2 148 646.00 | | -1 145 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 21 887.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 388 853.00 | 4 673 586.00 | | 7 388 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 427.00 | 1 862 251.00 | | 2 195 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 821.00 | 1 612 817.00 | | 1 547 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 132 174.00 | 8 170 541.00 | | 11 132 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 986 485.00 | 10 322 187.00 | | 9 986 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 378 814.00 | 15 227 815.00 | 17 606 629.00 | 2 378 814.00 |
FG Production vendue services | | 1 170 800.00 | 1 170 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 814.00 | 16 398 615.00 | 18 777 429.00 | 2 378 814.00 |
FM Production stockée | | | 335 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 643 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 433 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 808 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 703 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 784 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 186 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 453.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 337 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 337 658.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 589.00 | | | 104 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 589.00 | 347 173.00 | | 107 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 589.00 | 10 938.00 | | -107 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 660 571.00 | 26 230 598.00 | | 19 660 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 954 907.00 | 27 279 169.00 | | 22 954 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 294 335.00 | -1 048 571.00 | | -3 294 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 353 832.00 | 1 053 891.00 | | 15 353 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 363.00 | 16 354 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 363.00 | 15 886 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 655.00 | | | 459 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 886 201.00 | 1 053 891.00 | | 14 886 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 476 998.00 | 534 085.00 | | 12 476 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 503.00 | 8 861.00 | | 447 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 029 495.00 | 525 224.00 | | 12 029 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 407.00 | 357 817.00 | 311 407.00 | 311 407.00 |
6T Sur comptes clients | 115 472.00 | 10 132.00 | 55 595.00 | 115 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 879.00 | 367 949.00 | 367 002.00 | 426 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 879.00 | 367 949.00 | 370 002.00 | 429 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 949.00 | 367 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 427.00 | 2 195 427.00 | | 2 195 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 554.00 | 920 554.00 | | 920 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 241.00 | 516 241.00 | | 516 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
UX Autres créances clients | 841 570.00 | 841 570.00 | | 841 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 378.00 | | 95 378.00 | 95 378.00 |
VB T. V. A. | 362 098.00 | 362 098.00 | | 362 098.00 |
VC Groupe et associés | 685 590.00 | 685 590.00 | | 685 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 7 388 853.00 | 7 388 853.00 | | 7 388 853.00 |
VP Divers | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 027.00 | 111 027.00 | | 111 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 209.00 | 1 960 855.00 | 103 354.00 | 2 064 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 132 174.00 | 11 132 174.00 | | 11 132 174.00 |