| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 289.00 | 278 945.00 | 227 344.00 | 506 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 757.00 | 439 275.00 | 75 481.00 | 514 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 432.00 | 743 606.00 | 412 826.00 | 1 156 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 576.00 | 3 335.00 | 193 241.00 | 196 576.00 |
BZ Autres créances | 193 571.00 | | 193 571.00 | 193 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 389.00 | 34 972.00 | 106 417.00 | 141 389.00 |
CF Disponibilités | 268 493.00 | | 268 493.00 | 268 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 976.00 | 38 307.00 | 765 668.00 | 803 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 408.00 | 781 914.00 | 1 178 494.00 | 1 960 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 730 535.00 | 680 000.00 | | 730 535.00 |
DH Report à nouveau | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 311.00 | 50 535.00 | | -141 311.00 |
DL TOTAL (I) | 736 018.00 | 877 330.00 | | 736 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 468.00 | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 718.00 | 56 983.00 | | 37 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 881.00 | 104 265.00 | | 101 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 969.00 | 138 497.00 | | 253 969.00 |
EA Autres dettes | 17 728.00 | 9 765.00 | | 17 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 312.00 | 5 344.00 | | 30 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 476.00 | 315 325.00 | | 442 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 494.00 | 1 192 656.00 | | 1 178 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 758.00 | 258 341.00 | | 404 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 112.00 | | 82 321.00 | 1 074 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 386.00 | | | 125 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 726.00 | | 82 321.00 | 938 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 632.00 | 95 975.00 | | 647 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 247.00 | 95 975.00 | | 622 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 388.00 | 15 920.00 | | 22 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 388.00 | 15 920.00 | | 22 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 241.00 | 193 241.00 | | 193 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
VP Divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 030.00 | 119 030.00 | | 119 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 277.00 | 131 277.00 | | 131 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 093.00 | 390 757.00 | 13 336.00 | 404 093.00 |
VW T.V.A. | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 758.00 | 404 758.00 | | 404 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |