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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 793.00 | 44 655.00 | 138.00 | 44 793.00 |
AP Constructions | 1 631 388.00 | 1 313 270.00 | 318 118.00 | 1 631 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 715.00 | 691 299.00 | 14 415.00 | 705 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 770.00 | 771 375.00 | 51 395.00 | 822 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 456.00 | | 96 456.00 | 96 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 939.00 | 2 820 599.00 | 538 339.00 | 3 358 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 519.00 | | 360 519.00 | 360 519.00 |
BN En cours de production de biens | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 719.00 | 418 496.00 | 2 317 222.00 | 2 735 719.00 |
BZ Autres créances | 1 043 270.00 | | 1 043 270.00 | 1 043 270.00 |
CF Disponibilités | 159 369.00 | | 159 369.00 | 159 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 838.00 | 418 496.00 | 4 455 342.00 | 4 873 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 232 777.00 | 3 239 096.00 | 4 993 681.00 | 8 232 777.00 |
CU Autres participations | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 608.00 | | | 403 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 483.00 | | | 186 483.00 |
DH Report à nouveau | -601 052.00 | | | -601 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 557.00 | | | 589 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 591 741.00 | | | 591 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 811.00 | | | 775 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 739.00 | | | 307 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 3 226 157.00 | | | 3 226 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 939.00 | | | 4 401 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 681.00 | | | 4 993 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 971.00 | | | 1 807 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 4 189 681.00 | | 4 189 681.00 | 4 189 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 731.00 | | 4 190 731.00 | 4 190 731.00 |
FM Production stockée | | | 453 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 246.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 350.00 | | | 4 742 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 792.00 | | | 4 152 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 557.00 | | | 589 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 661.00 | | 18 776.00 | 3 397 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 030.00 | 154 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 498.00 | 3 358 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 3 159 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 256.00 | | 536.00 | 44 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 397.00 | | 13 945.00 | 3 148 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 007.00 | | 4 294.00 | 205 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 822.00 | 108 246.00 | 2 468.00 | 2 714 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 895.00 | 759.00 | | 43 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 926.00 | 107 486.00 | 2 468.00 | 2 670 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 418 496.00 | | | 418 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 496.00 | | | 418 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 496.00 | | 30 000.00 | 448 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 811.00 | 775 811.00 | | 775 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226 157.00 | 632 189.00 | 870 310.00 | 3 226 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 456.00 | | 96 456.00 | 96 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 719.00 | 2 735 719.00 | | 2 735 719.00 |
VB T. V. A. | 157 828.00 | 157 828.00 | | 157 828.00 |
VC Groupe et associés | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 429.00 | 843 429.00 | | 843 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 870.00 | 3 780 211.00 | 98 659.00 | 3 878 870.00 |
VW T.V.A. | 250 485.00 | 250 485.00 | | 250 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 939.00 | 1 807 971.00 | 870 310.00 | 4 401 939.00 |