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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 263.00 | 15 118.00 | 145.00 | 15 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 849.00 | 101 274.00 | 1 181 575.00 | 1 282 849.00 |
BT Marchandises | 1 844 851.00 | | 1 844 851.00 | 1 844 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 226.00 | 779 207.00 | 1 499 019.00 | 2 278 226.00 |
BZ Autres créances | 935 815.00 | | 935 815.00 | 935 815.00 |
CF Disponibilités | 664 098.00 | | 664 098.00 | 664 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 595.00 | 779 207.00 | 4 972 387.00 | 5 751 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 445.00 | 880 482.00 | 6 153 963.00 | 7 034 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 500.00 | | | 1 017 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DG Autres réserves | 562 602.00 | | | 562 602.00 |
DH Report à nouveau | -118 905.00 | | | -118 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 510.00 | | | -25 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 937.00 | | | 1 755 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840 339.00 | | | 2 840 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 911.00 | | | 1 540 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 025.00 | | | 4 398 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 963.00 | | | 6 153 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 398 025.00 | | | 4 398 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 833 055.00 | | | 2 833 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 526 636.00 | 15 526 636.00 | |
FG Production vendue services | 271 527.00 | 16 638.00 | 288 166.00 | 271 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 527.00 | 15 543 275.00 | 15 814 802.00 | 271 527.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 814 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 651 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 926.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 824 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 814 872.00 | | | 15 814 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 840 383.00 | | | 15 840 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 510.00 | | | -25 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 849.00 | | | 1 282 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 156.00 | | | 1 254 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 773.00 | 500.00 | | 100 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 156.00 | | | 86 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 617.00 | 500.00 | | 14 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 714 280.00 | 64 926.00 | | 714 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 280.00 | 64 926.00 | | 714 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 280.00 | 64 926.00 | | 714 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 911.00 | 1 540 911.00 | | 1 540 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 226.00 | 2 278 226.00 | | 2 278 226.00 |
VB T. V. A. | 935 534.00 | 935 534.00 | | 935 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 840 339.00 | 2 840 339.00 | | 2 840 339.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 445.00 | 3 242 645.00 | 7 800.00 | 3 250 445.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 025.00 | 4 398 025.00 | | 4 398 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 600.00 | | | 198 600.00 |
ST Autres comptes | 511 382.00 | | | 511 382.00 |
YT Sous‐traitance | 453 994.00 | | | 453 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 200.00 | | | 328 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 440.00 | | | 248 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 492 178.00 | | | 1 492 178.00 |