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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 750.00 | 696.00 | 13 053.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 750.00 | 696.00 | 13 053.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 014.00 | 14 025.00 | 115 989.00 | 130 014.00 |
BZ Autres créances | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 803.00 | 14 025.00 | 165 777.00 | 179 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 553.00 | 14 722.00 | 178 830.00 | 193 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -637 097.00 | | | -637 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 925.00 | | | -285 925.00 |
DL TOTAL (I) | -912 023.00 | | | -912 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 391.00 | | | 876 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 912.00 | | | 138 912.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 362.00 | | | 1 064 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 830.00 | | | 178 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 372.00 | | 543 372.00 | 543 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 373.00 | | 543 373.00 | 543 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 810.00 | | | 549 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 737.00 | | | 835 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 926.00 | | | -285 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 814.00 | 4 677.00 | | 21 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 840.00 | 4 677.00 | | 35 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 130 014.00 | 130 014.00 | | 130 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 876 391.00 | 876 391.00 | | 876 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 782.00 | 179 782.00 | | 179 782.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 362.00 | 1 064 362.00 | | 1 064 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
ST Autres comptes | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 378.00 | | | 105 378.00 |