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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 541.00 | 113 553.00 | 33 989.00 | 147 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 971.00 | 113 553.00 | 42 419.00 | 155 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 881.00 | | 690 881.00 | 690 881.00 |
BZ Autres créances | 229 110.00 | | 229 110.00 | 229 110.00 |
CF Disponibilités | 319 050.00 | | 319 050.00 | 319 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 505.00 | | 1 314 505.00 | 1 314 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 476.00 | 113 553.00 | 1 356 923.00 | 1 470 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 306 887.00 | 275 637.00 | | 306 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 501.00 | 31 250.00 | | 19 501.00 |
DL TOTAL (I) | 414 388.00 | 394 887.00 | | 414 388.00 |
DP Provisions pour risques | 62 749.00 | 78 564.00 | | 62 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 749.00 | 78 564.00 | | 62 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 451.00 | 724 945.00 | | 818 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 044.00 | 54 598.00 | | 58 044.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 6 307.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 787.00 | 785 849.00 | | 879 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 923.00 | 1 259 300.00 | | 1 356 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 787.00 | 785 849.00 | | 879 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 883 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 417 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 492.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -34.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 6 244.00 | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 574.00 | 1 588 284.00 | | 1 347 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 073.00 | 1 557 034.00 | | 1 328 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 501.00 | 31 250.00 | | 19 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 812.00 | | 15 159.00 | 140 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 382.00 | | 15 159.00 | 132 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 067.00 | 6 485.00 | | 107 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 067.00 | 6 485.00 | | 107 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 564.00 | 26 492.00 | 42 307.00 | 78 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 564.00 | 26 492.00 | 42 307.00 | 78 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 451.00 | 818 451.00 | | 818 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 991.00 | 919 991.00 | | 919 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 585.00 | 995 455.00 | 8 130.00 | 1 003 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 787.00 | 879 787.00 | | 879 787.00 |