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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 670.00 | 225.00 | 33 445.00 | 33 670.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 416.00 | 68 923.00 | 10 493.00 | 79 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 033.00 | 69 148.00 | 158 885.00 | 228 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 153.00 | 9 126.00 | 250 027.00 | 259 153.00 |
BZ Autres créances | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 088.00 | 9 126.00 | 292 962.00 | 302 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 121.00 | 78 274.00 | 451 847.00 | 530 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 800.00 | 138 800.00 | | 152 800.00 |
DH Report à nouveau | 900.00 | 732.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 670.00 | 14 168.00 | | 31 670.00 |
DL TOTAL (I) | 218 370.00 | 186 700.00 | | 218 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 866.00 | 22 985.00 | | 16 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 364.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 21 768.00 | | 9 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 254.00 | 61 265.00 | | 109 254.00 |
EA Autres dettes | 26 396.00 | 54 525.00 | | 26 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 478.00 | 160 907.00 | | 233 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 847.00 | 347 607.00 | | 451 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 842.00 | 144 041.00 | | 222 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 643 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 518.00 | |
GE Autres charges | | | 23 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 122.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 282.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 275.00 | -1 159.00 | | 9 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 1 524.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 158.00 | 547 519.00 | | 665 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 488.00 | 533 352.00 | | 633 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 670.00 | 14 168.00 | | 31 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 473.00 | | 4 559.00 | 223 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 857.00 | | 4 559.00 | 74 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 756.00 | 3 392.00 | | 65 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 531.00 | 3 392.00 | | 65 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 248 202.00 | 248 202.00 | | 248 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 866.00 | 6 230.00 | 10 636.00 | 16 866.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 301.00 | 269 501.00 | 25 800.00 | 295 301.00 |
VW T.V.A. | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 478.00 | 222 842.00 | 10 636.00 | 233 478.00 |