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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AH Fonds commercial | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 321.00 | 679.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 579.00 | 6 872.00 | 2 707.00 | 9 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 029.00 | 9 542.00 | 44 487.00 | 54 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965.00 | 800.00 | 2 165.00 | 2 965.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CF Disponibilités | 87 665.00 | | 87 665.00 | 87 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 564.00 | 800.00 | 189 764.00 | 190 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 593.00 | 10 342.00 | 234 251.00 | 244 593.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 724.00 | 2 108.00 | 4 616.00 | 6 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 413.00 | 114 413.00 | | 114 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DH Report à nouveau | -122 699.00 | -72 025.00 | | -122 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 525.00 | -50 674.00 | | -31 525.00 |
DL TOTAL (I) | 13 233.00 | 44 758.00 | | 13 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 745.00 | 28 192.00 | | 17 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 605.00 | 9 427.00 | | 5 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 607.00 | 128 242.00 | | 142 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 008.00 | 35 582.00 | | 44 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 054.00 | 6 102.00 | | 11 054.00 |
EA Autres dettes | | 5 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 018.00 | 215 637.00 | | 221 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 251.00 | 260 395.00 | | 234 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090.00 | 579.00 | 1 669.00 | 1 090.00 |
FG Production vendue services | 889 514.00 | | 889 514.00 | 889 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 604.00 | 579.00 | 891 183.00 | 890 604.00 |
FM Production stockée | | | -277.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 203.00 | -376.00 | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 847.00 | 638 774.00 | | 900 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 372.00 | 689 447.00 | | 932 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 525.00 | -50 674.00 | | -31 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 494.00 | 466.00 | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 131.00 | 3 227.00 | 3 816.00 | 10 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 1 345.00 | 1 405.00 | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | 1 883.00 | 2 411.00 | 7 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 216.00 | | 5 416.00 | 6 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 216.00 | | 5 416.00 | 6 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 351.00 | 11 611.00 | 11 740.00 | 23 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 823.00 | 80 769.00 | 3 054.00 | 83 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 843.00 | 80 769.00 | 3 074.00 | 83 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 463.00 | 67 724.00 | 11 740.00 | 79 463.00 |