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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 364.00 | 22 250.00 | 1 114.00 | 23 364.00 |
AH Fonds commercial | 421 916.00 | | 421 916.00 | 421 916.00 |
AP Constructions | 427 127.00 | 266 385.00 | 160 742.00 | 427 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 149.00 | 150 586.00 | 40 563.00 | 191 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 055.00 | 246 894.00 | 74 162.00 | 321 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 764.00 | 686 115.00 | 700 649.00 | 1 386 764.00 |
BT Marchandises | 2 218 280.00 | 433 007.00 | 1 785 274.00 | 2 218 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 829.00 | | 143 829.00 | 143 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 937.00 | 6 463.00 | 790 474.00 | 796 937.00 |
BZ Autres créances | 429 525.00 | | 429 525.00 | 429 525.00 |
CF Disponibilités | 221 692.00 | | 221 692.00 | 221 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 392.00 | 439 470.00 | 3 383 922.00 | 3 823 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 156.00 | 1 125 584.00 | 4 084 571.00 | 5 210 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 506.00 | 1 244 282.00 | | 1 311 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 294.00 | 187 223.00 | | 453 294.00 |
DK Provisions réglementées | 13 080.00 | 14 632.00 | | 13 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 880.00 | 1 996 137.00 | | 2 327 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 916.00 | 83 843.00 | | 60 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 073.00 | 35 465.00 | | 173 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 406.00 | 1 025 208.00 | | 983 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 267.00 | 338 746.00 | | 329 267.00 |
EA Autres dettes | 45 229.00 | 41 938.00 | | 45 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 692.00 | 1 525 200.00 | | 1 756 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 571.00 | 3 521 338.00 | | 4 084 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 686.00 | 1 465 666.00 | | 1 720 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 373 133.00 | |
FD Production vendue biens | | | 558 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 931 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 228 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 088 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 672 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | 145.00 | | 2 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 750.00 | 3 917.00 | | 128 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 933.00 | 5 613.00 | | 132 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 198.00 | 759.00 | | 61 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 288.00 | 759.00 | | 61 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 644.00 | 4 854.00 | | 71 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 941.00 | 61 512.00 | | 181 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 372 692.00 | 9 220 283.00 | | 13 372 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 919 398.00 | 9 033 060.00 | | 12 919 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 294.00 | 187 223.00 | | 453 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 967.00 | | 35 885.00 | 1 550 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 088.00 | 1 386 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 088.00 | 939 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 001.00 | | 1 279.00 | 444 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 829.00 | | 34 591.00 | 1 104 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | 15.00 | 2 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 776.00 | 63 229.00 | 138 890.00 | 761 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 011.00 | 239.00 | | 22 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 765.00 | 62 990.00 | 138 890.00 | 739 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 406.00 | 983 406.00 | | 983 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 539.00 | 131 539.00 | | 131 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 784.00 | 99 784.00 | | 99 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 029.00 | 210 029.00 | | 210 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 784 456.00 | 784 456.00 | | 784 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VB T. V. A. | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 534.00 | 23 528.00 | 36 006.00 | 59 534.00 |
VI Groupe et associés | 173 073.00 | 173 073.00 | | 173 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 155.00 | | | 223 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 498.00 | 549 498.00 | | 549 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 661.00 | 1 383 419.00 | 241.00 | 1 383 661.00 |
VW T.V.A. | 84 534.00 | 84 534.00 | | 84 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 692.00 | 1 720 686.00 | 36 006.00 | 1 756 692.00 |