| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 1 778.00 | 4 722.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 484.00 | 170 282.00 | 67 202.00 | 237 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 850.00 | 144 967.00 | 53 882.00 | 198 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 412.00 | 321 677.00 | 209 735.00 | 531 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BN En cours de production de biens | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BT Marchandises | 107 060.00 | 9 723.00 | 97 337.00 | 107 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 921.00 | 4 793.00 | 212 128.00 | 216 921.00 |
BZ Autres créances | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
CF Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 530.00 | 14 516.00 | 416 014.00 | 430 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 942.00 | 336 193.00 | 625 748.00 | 961 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 178.00 | 45 575.00 | | 14 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 022.00 | -31 397.00 | | 4 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DL TOTAL (I) | 50 510.00 | 40 578.00 | | 50 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 683.00 | 45 863.00 | | 41 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 532.00 | 196 311.00 | | 182 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 882.00 | 239 968.00 | | 239 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 858.00 | 99 533.00 | | 106 858.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | 3 374.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 238.00 | 585 290.00 | | 575 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 748.00 | 625 868.00 | | 625 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 522.00 | 354.00 | 882 875.00 | 882 522.00 |
FG Production vendue services | 854 763.00 | 219.00 | 854 982.00 | 854 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 285.00 | 573.00 | 1 737 858.00 | 1 737 285.00 |
FM Production stockée | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 42.00 | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | 2 891.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | 2 933.00 | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 652.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | 281.00 | | 1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | -528.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 887.00 | 1 635 468.00 | | 1 775 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 864.00 | 1 666 865.00 | | 1 771 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 022.00 | -31 397.00 | | 4 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 047.00 | | 25 537.00 | 511 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 172.00 | 531 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 172.00 | 442 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 753.00 | | 25 252.00 | 422 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 909.00 | | 284.00 | 37 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 754.00 | 40 096.00 | 5 172.00 | 286 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 104.00 | 40 096.00 | 5 172.00 | 282 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 628.00 | 9 723.00 | 5 628.00 | 5 628.00 |
6T Sur comptes clients | 2 805.00 | 2 499.00 | 511.00 | 2 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 433.00 | 12 222.00 | 6 140.00 | 8 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 433.00 | 12 222.00 | 6 140.00 | 8 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 222.00 | 6 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 532.00 | 182 532.00 | | 182 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 882.00 | 239 882.00 | | 239 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
UX Autres créances clients | 209 431.00 | 209 431.00 | | 209 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
VB T. V. A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 542.00 | 17 834.00 | 23 708.00 | 41 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 980.00 | 305 297.00 | 45 684.00 | 350 980.00 |
VW T.V.A. | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 238.00 | 551 530.00 | 23 708.00 | 575 238.00 |