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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 809 883.00 | 3 488 666.00 | 2 321 216.00 | 5 809 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 250.00 | 3 488 666.00 | 2 412 584.00 | 5 901 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 530.00 | | 126 530.00 | 126 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 192.00 | | 1 813 192.00 | 1 813 192.00 |
BZ Autres créances | 3 996 920.00 | | 3 996 920.00 | 3 996 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 678.00 | | 5 974 678.00 | 5 974 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 875 929.00 | 3 488 666.00 | 8 387 263.00 | 11 875 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 353.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 665.00 | 1 206 462.00 | | 1 365 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 681.00 | 1 877 815.00 | | 2 036 681.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 247.00 | 736 198.00 | | 563 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 247.00 | 791 198.00 | | 618 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 322.00 | 2 412 272.00 | | 2 086 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 919.00 | 2 549 500.00 | | 2 000 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 619.00 | 207 122.00 | | 253 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
EA Autres dettes | 1 322 972.00 | 281 043.00 | | 1 322 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 732 333.00 | 5 449 939.00 | | 5 732 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 387 263.00 | 8 118 952.00 | | 8 387 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 086 322.00 | | | 2 086 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 927 485.00 | | 3 927 485.00 | 3 927 485.00 |
FG Production vendue services | 3 804 299.00 | | 3 804 299.00 | 3 804 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 731 785.00 | | 7 731 785.00 | 7 731 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 053 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 586.00 | |
GE Autres charges | | | 666 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 501.00 | 604 311.00 | | 623 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 405.00 | 8 518 740.00 | | 8 053 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 739.00 | 7 312 278.00 | | 6 687 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 665.00 | 1 206 462.00 | | 1 365 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 832 750.00 | | 68 500.00 | 5 832 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 901 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 878 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809 883.00 | | 68 500.00 | 5 809 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 415.00 | 452 250.00 | | 3 036 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036 415.00 | 452 250.00 | | 3 036 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 198.00 | 145 586.00 | 318 536.00 | 791 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 198.00 | 145 586.00 | 318 536.00 | 791 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 586.00 | 318 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 086 322.00 | 644 955.00 | 1 441 367.00 | 2 086 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 919.00 | 2 000 919.00 | | 2 000 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 972.00 | 1 322 972.00 | | 1 322 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 192.00 | 1 813 192.00 | | 1 813 192.00 |
VB T. V. A. | 392 563.00 | 392 563.00 | | 392 563.00 |
VC Groupe et associés | 3 547 428.00 | 3 547 428.00 | | 3 547 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 209.00 | | | 474 209.00 |
VP Divers | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 905.00 | 251 905.00 | | 251 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871 015.00 | 5 871 015.00 | | 5 871 015.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 732 333.00 | 4 290 966.00 | 1 441 367.00 | 5 732 333.00 |