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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608.00 | 13 451.00 | 2 158.00 | 15 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 597.00 | 85 277.00 | 41 320.00 | 126 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 205.00 | 98 728.00 | 43 478.00 | 142 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 361.00 | 15 415.00 | 263 946.00 | 279 361.00 |
BZ Autres créances | 302 778.00 | | 302 778.00 | 302 778.00 |
CF Disponibilités | 191 977.00 | | 191 977.00 | 191 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 659.00 | 15 415.00 | 832 244.00 | 847 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 865.00 | 114 143.00 | 875 722.00 | 989 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 909.00 | 256 747.00 | | 258 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 691.00 | 2 162.00 | | 7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 275 400.00 | 267 709.00 | | 275 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 639.00 | 119 512.00 | | 191 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 624.00 | 140 131.00 | | 198 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 220.00 | 115 173.00 | | 108 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 590.00 | 93 419.00 | | 99 590.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 1 776.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 322.00 | 470 011.00 | | 600 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 722.00 | 737 720.00 | | 875 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 954 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 9 024.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 20 736.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -11 713.00 | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 299.00 | 688 273.00 | | 978 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 609.00 | 686 110.00 | | 970 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 691.00 | 2 162.00 | | 7 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 161.00 | | 43 921.00 | 120 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 037.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 877.00 | 142 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 840.00 | 142 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 125.00 | | 43 921.00 | 119 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 750.00 | 17 977.00 | 98 728.00 | 80 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 750.00 | 17 977.00 | 98 728.00 | 80 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 220.00 | 108 220.00 | | 108 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 590.00 | 99 590.00 | | 99 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 774.00 | 194 774.00 | | 194 774.00 |
UX Autres créances clients | 279 361.00 | 279 361.00 | | 279 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 639.00 | 191 639.00 | | 191 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 778.00 | 302 778.00 | | 302 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 139.00 | 582 139.00 | | 582 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 322.00 | 600 322.00 | | 600 322.00 |