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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 989.00 | 73 989.00 | 391 000.00 | 464 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 689.00 | 10 198.00 | 490.00 | 10 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 088.00 | 270 440.00 | 648.00 | 271 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 767.00 | 354 628.00 | 392 139.00 | 746 767.00 |
BT Marchandises | 90 593.00 | 369.00 | 90 224.00 | 90 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 226 951.00 | | 226 951.00 | 226 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 825.00 | 369.00 | 364 455.00 | 364 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 593.00 | 354 997.00 | 756 595.00 | 1 111 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 700.00 | | | 248 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 198 385.00 | | | 198 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DL TOTAL (I) | 471 575.00 | | | 471 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 579.00 | | | 182 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
EA Autres dettes | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 019.00 | | | 285 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 595.00 | | | 756 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 019.00 | | | 285 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 305.00 | | 435 305.00 | 435 305.00 |
FG Production vendue services | 171 310.00 | | 171 310.00 | 171 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 615.00 | | 606 615.00 | 606 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 861.00 | | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 528.00 | | | -17 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 174.00 | | | 608 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 430.00 | | | 602 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 767.00 | | | 746 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 989.00 | | | 464 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 778.00 | | | 281 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 991.00 | 1 647.00 | | 278 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 991.00 | 1 647.00 | | 278 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376.00 | | 7.00 | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 365.00 | | 7.00 | 74 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 365.00 | | 7.00 | 74 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 579.00 | 182 579.00 | | 182 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VI Groupe et associés | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VP Divers | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 882.00 | 210 882.00 | | 210 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 185.00 | 235 185.00 | | 235 185.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 019.00 | 285 019.00 | | 285 019.00 |