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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 724 021.00 | | 1 724 021.00 | 1 724 021.00 |
AP Constructions | 9 059 509.00 | 5 789 997.00 | 3 269 512.00 | 9 059 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 609 708.00 | 6 601 679.00 | 8 029.00 | 6 609 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536 580.00 | | 536 580.00 | 536 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 974 253.00 | 12 391 676.00 | 5 582 577.00 | 17 974 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 449.00 | | 466 449.00 | 466 449.00 |
BZ Autres créances | 459 473.00 | | 459 473.00 | 459 473.00 |
CF Disponibilités | 1 089 422.00 | | 1 089 422.00 | 1 089 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 294.00 | | 2 016 294.00 | 2 016 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 228 522.00 | 12 391 676.00 | 7 836 846.00 | 20 228 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 237 975.00 | | 237 975.00 | 237 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 901.00 | 484 562.00 | | 352 901.00 |
DK Provisions réglementées | 1 388 249.00 | 1 296 925.00 | | 1 388 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 325.00 | 2 626 661.00 | | 2 586 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 888.00 | 4 010 966.00 | | 3 446 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 062.00 | 1 058 519.00 | | 1 170 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 8 550.00 | | 7 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 397.00 | 94 001.00 | | 242 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 382.00 | 440 614.00 | | 383 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250 522.00 | 5 612 650.00 | | 5 250 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 846.00 | 8 239 311.00 | | 7 836 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 973.00 | 2 170 752.00 | | 2 381 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 565.00 | | 1 890 565.00 | 1 890 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 565.00 | | 1 890 565.00 | 1 890 565.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 560.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 254.00 | 96 095.00 | | 84 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 324.00 | 91 459.00 | | 91 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 324.00 | -89 411.00 | | -91 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 380.00 | 221 250.00 | | 152 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 393.00 | 2 148 957.00 | | 1 951 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 491.00 | 1 664 395.00 | | 1 598 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 901.00 | 484 562.00 | | 352 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 974 252.00 | | | 17 974 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 974 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 393 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 393 238.00 | | | 17 393 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 015.00 | | | 581 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000 392.00 | 391 284.00 | | 12 000 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000 392.00 | 391 284.00 | | 12 000 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 296 925.00 | 91 324.00 | | 1 296 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 925.00 | 91 324.00 | | 1 296 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 382.00 | 383 382.00 | | 383 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 382.00 | 383 382.00 | | 383 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
UX Autres créances clients | 466 449.00 | 466 449.00 | | 466 449.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 328 413.00 | 328 413.00 | | 328 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 441 898.00 | 573 348.00 | 2 399 194.00 | 3 441 898.00 |
VI Groupe et associés | 786 680.00 | 786 680.00 | | 786 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 307.00 | 971 307.00 | | 971 307.00 |
VW T.V.A. | 241 708.00 | 241 708.00 | | 241 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 522.00 | 2 381 973.00 | 2 399 194.00 | 5 250 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376 303.00 | 369 595.00 | | 376 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 899.00 | 12 980.00 | | 42 899.00 |
ST Autres comptes | 51 001.00 | 47 707.00 | | 51 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 047.00 | 233 703.00 | | 234 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 938.00 | 5 935.00 | | 3 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 241.00 | 375 530.00 | | 380 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 601.00 | 419 005.00 | | 365 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 782.00 | 51 682.00 | | 57 782.00 |
ZE Dividendes | 484 562.00 | | | 484 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 947.00 | 294 390.00 | | 327 947.00 |