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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 048.00 | 460 285.00 | 66 763.00 | 527 048.00 |
AH Fonds commercial | 4 542 855.00 | | 4 542 855.00 | 4 542 855.00 |
AP Constructions | 109 498.00 | 96 446.00 | 13 052.00 | 109 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 802.00 | 1 829 749.00 | 436 054.00 | 2 265 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 300.00 | 1 222 717.00 | 989 583.00 | 2 212 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 805 646.00 | | 1 805 646.00 | 1 805 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 257.00 | 897.00 | 15 360.00 | 16 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 584 244.00 | 3 610 093.00 | 7 974 151.00 | 11 584 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 075.00 | | 115 075.00 | 115 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 872.00 | 39 165.00 | 512 707.00 | 551 872.00 |
BZ Autres créances | 178 252.00 | | 178 252.00 | 178 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 1 745 965.00 | | 1 745 965.00 | 1 745 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 517.00 | | 136 517.00 | 136 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 810.00 | 39 165.00 | 2 717 645.00 | 2 756 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 341 054.00 | 3 649 258.00 | 10 691 796.00 | 14 341 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 805 646.00 | | | 1 805 646.00 |
CU Autres participations | 104 457.00 | | 104 457.00 | 104 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 292.00 | 887 292.00 | | 887 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 797 814.00 | 1 797 814.00 | | 1 797 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
DG Autres réserves | 2 227 687.00 | 2 204 853.00 | | 2 227 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 821.00 | 947 834.00 | | 1 373 821.00 |
DL TOTAL (I) | 6 375 343.00 | 5 926 522.00 | | 6 375 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 993.00 | 1 204 671.00 | | 848 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636 016.00 | 1 514 018.00 | | 2 636 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 329.00 | 432 818.00 | | 289 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 168.00 | 442 533.00 | | 424 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 106 074.00 | 60 827.00 | | 106 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 373.00 | 31 152.00 | | 11 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 453.00 | 3 686 518.00 | | 4 316 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 691 796.00 | 9 613 041.00 | | 10 691 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 275.00 | 2 893 109.00 | | 3 676 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 611 135.00 | | 14 611 135.00 | 14 611 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 611 135.00 | | 14 611 135.00 | 14 611 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 704 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 355 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 489 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 267 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 697.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 527 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 211.00 | 27 606.00 | | 53 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 387.00 | 42 389.00 | | 54 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -14 783.00 | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 431.00 | 191 188.00 | | 585 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 284 352.00 | 16 680 814.00 | | 17 284 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 910 531.00 | 15 732 980.00 | | 15 910 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 821.00 | 947 834.00 | | 1 373 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 451 002.00 | | 4 994 472.00 | 10 451 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 806 230.00 | 1 926 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861 230.00 | 11 584 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 069 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 4 587 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 066 838.00 | | 3 065.00 | 5 066 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382 390.00 | | 260 210.00 | 4 382 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 774.00 | | 4 731 197.00 | 1 001 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166 865.00 | 497 332.00 | 55 000.00 | 3 166 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 258.00 | 35 027.00 | | 425 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741 607.00 | 462 305.00 | 55 000.00 | 2 741 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 897.00 | | | 897.00 |
6T Sur comptes clients | 30 713.00 | 39 165.00 | 30 713.00 | 30 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 609.00 | 39 165.00 | 30 713.00 | 31 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 609.00 | 39 165.00 | 30 713.00 | 31 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 165.00 | 30 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 299 439.00 | 1 299 439.00 | | 1 299 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 329.00 | 289 329.00 | | 289 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 113.00 | 227 113.00 | | 227 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 074.00 | 106 074.00 | | 106 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 805 646.00 | 1 805 646.00 | | 1 805 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
UX Autres créances clients | 551 872.00 | 551 872.00 | | 551 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 993.00 | 208 814.00 | 619 732.00 | 848 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 576.00 | 1 336 576.00 | | 1 336 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 577.00 | | | 412 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 517.00 | 136 517.00 | | 136 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 544.00 | 2 672 287.00 | 16 257.00 | 2 688 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 453.00 | 3 676 275.00 | 619 732.00 | 4 316 453.00 |