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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 868.00 | 5 372.00 | 12 496.00 | 17 868.00 |
AH Fonds commercial | 290 594.00 | 45 030.00 | 245 564.00 | 290 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 894.00 | 25 632.00 | 27 263.00 | 52 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 296.00 | 94 313.00 | 219 983.00 | 314 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 080.00 | 170 346.00 | 533 734.00 | 704 080.00 |
BT Marchandises | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 509.00 | 61 998.00 | 859 511.00 | 921 509.00 |
BZ Autres créances | 154 981.00 | | 154 981.00 | 154 981.00 |
CF Disponibilités | 91 937.00 | | 91 937.00 | 91 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 826.00 | | 73 826.00 | 73 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 905.00 | 61 998.00 | 1 522 907.00 | 1 584 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 984.00 | 232 344.00 | 2 056 641.00 | 2 288 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 777.00 | | | 113 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 40 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 520 527.00 | 521 700.00 | | 520 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 185.00 | 183 827.00 | | 192 185.00 |
DL TOTAL (I) | 841 712.00 | 749 527.00 | | 841 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 441.00 | 80 623.00 | | 182 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 228.00 | 25 465.00 | | 26 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 305.00 | 11 949.00 | | 44 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 663.00 | 476 349.00 | | 754 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 470.00 | 186 737.00 | | 168 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
EA Autres dettes | 26 634.00 | 2 521.00 | | 26 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 929.00 | 783 643.00 | | 1 214 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 641.00 | 1 533 170.00 | | 2 056 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 692.00 | 741 371.00 | | 1 115 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 677.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 010.00 | | 352 736.00 | 507 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 578.00 | 19 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 666.00 | 704 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 170.00 | 308 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 918.00 | 376 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 847.00 | | 68 786.00 | 267 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 748.00 | | 263 251.00 | 233 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 20 700.00 | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 671.00 | 40 974.00 | 45 299.00 | 174 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 120.00 | 1 282.00 | | 49 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 552.00 | 39 692.00 | 45 299.00 | 125 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 905.00 | 21 105.00 | 1 013.00 | 41 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 905.00 | 21 105.00 | 1 013.00 | 41 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 905.00 | 21 105.00 | 1 013.00 | 41 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 105.00 | 1 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 663.00 | 745 012.00 | 9 651.00 | 754 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 847 175.00 | 783 621.00 | 63 554.00 | 847 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 334.00 | 24 111.00 | 50 223.00 | 74 334.00 |
VB T. V. A. | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VC Groupe et associés | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 541.00 | 91 955.00 | 89 586.00 | 181 541.00 |
VI Groupe et associés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 094.00 | | | 105 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 816.00 | 1 036 539.00 | 133 277.00 | 1 169 816.00 |
VW T.V.A. | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 625.00 | 1 071 387.00 | 99 237.00 | 1 170 625.00 |