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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 478.00 | 251.00 | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 552.00 | 342 220.00 | 138 332.00 | 480 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 014.00 | 159 785.00 | 44 228.00 | 204 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 327.00 | 503 485.00 | 182 842.00 | 686 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 677.00 | 8 700.00 | 408 976.00 | 417 677.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 279 542.00 | | 279 542.00 | 279 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 701.00 | 8 700.00 | 727 000.00 | 735 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 028.00 | 512 185.00 | 909 842.00 | 1 422 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DG Autres réserves | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
DL TOTAL (I) | 374 124.00 | | | 374 124.00 |
DP Provisions pour risques | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 394.00 | | | 175 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 782.00 | | | 179 782.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 021.00 | | | 522 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 842.00 | | | 909 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 847.00 | | | 497 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 531.00 | 105 684.00 | 7 730.00 | 405 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 377.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 429.00 | 105 307.00 | 7 730.00 | 404 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 417 678.00 | 417 678.00 | | 417 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 621.00 | 438 591.00 | 30.00 | 438 621.00 |