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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 66 770.00 | 19 401.00 | 47 369.00 | 66 770.00 |
AP Constructions | 98 623.00 | 53 792.00 | 44 832.00 | 98 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 377.00 | 13 629.00 | 18 748.00 | 32 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 556.00 | 59 102.00 | 24 454.00 | 83 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 542.00 | 154 946.00 | 140 596.00 | 295 542.00 |
BT Marchandises | 1 559 015.00 | 66 208.00 | 1 492 806.00 | 1 559 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 485.00 | 3 496.00 | 381 989.00 | 385 485.00 |
BZ Autres créances | 119 177.00 | | 119 177.00 | 119 177.00 |
CF Disponibilités | 444 116.00 | | 444 116.00 | 444 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 094.00 | 69 704.00 | 2 449 390.00 | 2 519 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 635.00 | 224 650.00 | 2 589 986.00 | 2 814 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 702 118.00 | 1 036 610.00 | | 702 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 600.00 | 155 508.00 | | 131 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 718.00 | 1 203 118.00 | | 1 034 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 677.00 | 63 949.00 | | 442 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 5 700.00 | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060.00 | 21 727.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 536.00 | 506 397.00 | | 877 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 078.00 | 170 268.00 | | 196 078.00 |
EA Autres dettes | 35 017.00 | 60 811.00 | | 35 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 268.00 | 828 851.00 | | 1 555 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 986.00 | 2 031 969.00 | | 2 589 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 671.00 | 780 286.00 | | 1 290 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 992.00 | | 40 550.00 | 254 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 779.00 | | 40 548.00 | 240 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 2.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 457.00 | 18 489.00 | | 136 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 435.00 | 18 489.00 | | 127 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 536.00 | 877 536.00 | | 877 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 370 067.00 | 370 067.00 | | 370 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VB T. V. A. | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 194.00 | 176 598.00 | 205 660.00 | 441 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 732.00 | 74 732.00 | | 74 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 027.00 | 515 963.00 | 64.00 | 516 027.00 |
VW T.V.A. | 117 204.00 | 117 204.00 | | 117 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 268.00 | 1 290 671.00 | 205 660.00 | 1 555 268.00 |