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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 769.00 | 109 480.00 | 63 288.00 | 172 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 047.00 | 114 759.00 | 75 288.00 | 190 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 513.00 | 8 295.00 | 156 218.00 | 164 513.00 |
BZ Autres créances | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 927 338.00 | | 1 927 338.00 | 1 927 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 722.00 | 8 295.00 | 2 386 427.00 | 2 394 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 769.00 | 123 054.00 | 2 461 715.00 | 2 584 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 275 361.00 | | | 2 275 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 830.00 | | | 2 334 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 715.00 | | | 2 461 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 507.00 | | | 216 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 459.00 | 190 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 459.00 | 178 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 507.00 | | | 204 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 543.00 | 26 127.00 | 24 911.00 | 113 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 543.00 | 26 127.00 | 24 911.00 | 113 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 513.00 | 164 513.00 | | 164 513.00 |
VI Groupe et associés | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 273.00 | 208 273.00 | 12 000.00 | 220 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 885.00 | 126 885.00 | | 126 885.00 |