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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
BN En cours de production de biens | 307 174.00 | | 307 174.00 | 307 174.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 134 830.00 | | 134 830.00 | 134 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 396.00 | | 442 396.00 | 442 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 382.00 | 6 986.00 | 442 396.00 | 449 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 138 980.00 | 138 980.00 | | 138 980.00 |
DH Report à nouveau | -137 729.00 | -141 823.00 | | -137 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 174.00 | 4 094.00 | | -5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 51 077.00 | 56 251.00 | | 51 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 809.00 | 387 809.00 | | 387 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 3 481.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 318.00 | 391 790.00 | | 391 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 396.00 | 448 041.00 | | 442 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 318.00 | 391 790.00 | | 391 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 327.00 | 214 005.00 | | 69 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 501.00 | 209 910.00 | | 74 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 174.00 | 4 094.00 | | -5 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 387 809.00 | 387 809.00 | | 387 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 318.00 | 391 318.00 | | 391 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 175.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 681.00 | 2 247.00 | | 2 681.00 |
ST Autres comptes | 1 844.00 | 1 483.00 | | 1 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 798.00 | 26 397.00 | | 8 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 525.00 | 3 730.00 | | 4 525.00 |