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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AN Terrains | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
AP Constructions | 893 770.00 | 383 194.00 | 510 576.00 | 893 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 2 710.00 | 294.00 | 3 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 070.00 | | 143 070.00 | 143 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 205.00 | 437 385.00 | 1 664 819.00 | 2 102 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 558.00 | 437 385.00 | 1 726 173.00 | 2 163 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
CU Autres participations | 942 065.00 | | 942 065.00 | 942 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 385.00 | | | 789 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 516.00 | | | 1 138 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 377.00 | | | 414 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 336.00 | | | 120 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 656.00 | | | 587 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 173.00 | | | 1 726 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 069.00 | | 419 069.00 | 419 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 069.00 | | 419 069.00 | 419 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 582.00 | | | 501 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 451.00 | | | 445 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 134.00 | | 193 070.00 | 1 909 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 088.00 | | | 966 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 065.00 | | 193 070.00 | 892 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 167.00 | 41 218.00 | | 396 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 185.00 | 41 218.00 | | 345 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 070.00 | 1 153.00 | 141 917.00 | 143 070.00 |
UX Autres créances clients | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 284.00 | 57 802.00 | 187 059.00 | 414 284.00 |
VI Groupe et associés | 99 786.00 | 1 384.00 | 98 402.00 | 99 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 874.00 | 61 956.00 | 141 917.00 | 203 874.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 656.00 | 132 772.00 | 285 461.00 | 587 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
ST Autres comptes | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |