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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234.00 | 2 162.00 | 73.00 | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 541.00 | 28 919.00 | 7 622.00 | 36 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 775.00 | 31 081.00 | 57 694.00 | 88 775.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 577.00 | 44 349.00 | 31 228.00 | 75 577.00 |
BZ Autres créances | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CF Disponibilités | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 998.00 | 44 349.00 | 63 649.00 | 107 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 773.00 | 75 429.00 | 121 343.00 | 196 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DH Report à nouveau | 73 761.00 | 90 742.00 | | 73 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 152.00 | -16 981.00 | | -10 152.00 |
DL TOTAL (I) | 68 449.00 | 78 601.00 | | 68 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 33.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 17 726.00 | | 11 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 112.00 | 22 475.00 | | 28 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 910.00 | | 3 165.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 894.00 | 44 572.00 | | 52 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 343.00 | 123 173.00 | | 121 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 2 069.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 2 069.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | -2 068.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 976.00 | 36 829.00 | | 64 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 128.00 | 53 810.00 | | 75 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 152.00 | -16 981.00 | | -10 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 200.00 | 3 881.00 | | 27 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 200.00 | 3 881.00 | | 27 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |