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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 030 192.00 | | 1 030 192.00 | 1 030 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 444 444.00 | | 4 444 444.00 | 4 444 444.00 |
CF Disponibilités | 651 105.00 | | 651 105.00 | 651 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 126 870.00 | | 6 126 870.00 | 6 126 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 870.00 | | 6 126 870.00 | 6 126 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 902.00 | | | 975 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
DG Autres réserves | 1 165 787.00 | | | 1 165 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 682 604.00 | | | 3 682 604.00 |
DL TOTAL (I) | 5 926 296.00 | | | 5 926 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
EA Autres dettes | 189 007.00 | | | 189 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 574.00 | | | 200 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 870.00 | | | 6 126 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 574.00 | | | 200 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 440.00 | | | 2 662 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 662 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662 440.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662 440.00 | | | 2 662 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 007.00 | 189 007.00 | | 189 007.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 754.00 | 1 014 754.00 | | 1 014 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 321.00 | 1 031 321.00 | | 1 031 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 574.00 | 200 574.00 | | 200 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
ST Autres comptes | 168 991.00 | | | 168 991.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 252.00 | | | 188 252.00 |