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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 3 868.00 | 245.00 | 4 114.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 916.00 | 10 394.00 | 1 522.00 | 11 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 176.00 | 625 551.00 | 237 625.00 | 863 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 904.00 | 640 905.00 | 260 998.00 | 901 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 261.00 | | 1 001 261.00 | 1 001 261.00 |
BZ Autres créances | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
CF Disponibilités | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 102.00 | | 65 102.00 | 65 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 810.00 | | 1 331 810.00 | 1 331 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 714.00 | 640 905.00 | 1 592 809.00 | 2 233 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 280 041.00 | 379 727.00 | | 280 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 149.00 | 45 718.00 | | 106 149.00 |
DL TOTAL (I) | 401 590.00 | 440 846.00 | | 401 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 651.00 | 449 609.00 | | 338 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 293.00 | 5 239.00 | | 23 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 057.00 | 344 014.00 | | 380 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 349.00 | 410 664.00 | | 441 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 866.00 | 28 937.00 | | 7 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 191 218.00 | 1 246 504.00 | | 1 191 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 809.00 | 1 687 350.00 | | 1 592 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 157.00 | 1 069 934.00 | | 1 082 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 505.00 | | 87 000.00 | 1 122 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 601.00 | 901 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 601.00 | 886 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 785.00 | | 87 000.00 | 1 106 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 506.00 | 159 994.00 | 266 595.00 | 747 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 630.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 268.00 | 159 364.00 | 266 595.00 | 744 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 572.00 | 383 572.00 | | 383 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 329.00 | 127 329.00 | | 127 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 261.00 | 1 001 261.00 | | 1 001 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VC Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 572.00 | 229 511.00 | 109 061.00 | 338 572.00 |
VI Groupe et associés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 920.00 | | | 195 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 425.00 | 1 137 819.00 | 11 606.00 | 1 149 425.00 |
VW T.V.A. | 211 895.00 | 211 895.00 | | 211 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 218.00 | 1 082 157.00 | 109 061.00 | 1 191 218.00 |