| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 182 259.00 | 19 779.00 | 1 162 480.00 | 1 182 259.00 |
AP Constructions | 1 483 725.00 | 762 372.00 | 721 354.00 | 1 483 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 990.00 | 898 863.00 | 1 112 128.00 | 2 010 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 080.00 | 47 756.00 | 24 324.00 | 72 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 270 415.00 | | 1 270 415.00 | 1 270 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 555.00 | | 346 555.00 | 346 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 581 411.00 | 4 683 050.00 | 38 898 361.00 | 43 581 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 550.00 | 265 176.00 | 44 373.00 | 309 550.00 |
BZ Autres créances | 124 881.00 | | 124 881.00 | 124 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 053 051.00 | 432 949.00 | 80 620 102.00 | 81 053 051.00 |
CF Disponibilités | 32 910 302.00 | | 32 910 302.00 | 32 910 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 413 692.00 | 698 125.00 | 113 715 566.00 | 114 413 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 995 102.00 | 5 381 175.00 | 152 613 927.00 | 157 995 102.00 |
CU Autres participations | 14 215 385.00 | 2 954 280.00 | 11 261 105.00 | 14 215 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 447 000.00 | 27 939 500.00 | | 24 447 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 574 259.00 | 2 574 259.00 | | 2 574 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 793 950.00 | 4 287 300.00 | | 2 793 950.00 |
DH Report à nouveau | 60 476 044.00 | 72 313 203.00 | | 60 476 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 444.00 | -2 853 010.00 | | 1 661 444.00 |
DL TOTAL (I) | 91 952 696.00 | 104 261 253.00 | | 91 952 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 260 007.00 | 60 260 000.00 | | 60 260 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 549.00 | 6 216 466.00 | | 261 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 823.00 | 182 398.00 | | 38 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 560.00 | 68 560.00 | | 52 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 615 096.00 | 66 727 424.00 | | 60 615 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 613 927.00 | 171 034 812.00 | | 152 613 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 096.00 | | | 355 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 949.00 | | 442 949.00 | 442 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 949.00 | | 442 949.00 | 442 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 808 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 638 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 994 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 432 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 318 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 841 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 268.00 | 130 026.00 | | 5 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442 733.00 | 2 972 014.00 | | 1 442 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 582.00 | | | 452 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895 315.00 | 2 972 014.00 | | 1 895 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927 540.00 | 3 615 959.00 | | 1 927 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 474.00 | 467 027.00 | | 57 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985 014.00 | 4 083 967.00 | | 1 985 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 699.00 | -1 111 953.00 | | -89 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 380 717.00 | 7 916 285.00 | | 7 380 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 274.00 | 10 769 295.00 | | 5 719 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 444.00 | -2 853 010.00 | | 1 661 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 027.00 | 190 028.00 | | 189 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 571 302.00 | 98 716.00 | | 45 571 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 832 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088 609.00 | 43 581 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085 709.00 | 4 749 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750 483.00 | 84 280.00 | | 6 750 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 817 919.00 | 14 436.00 | | 38 817 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 529.00 | 259 835.00 | 161 068.00 | 1 572 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 629.00 | 259 835.00 | 158 168.00 | 1 569 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 701.00 | 258 701.00 | | 258 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 270 415.00 | | 1 270 415.00 | 1 270 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 555.00 | 344 055.00 | 2 500.00 | 346 555.00 |
UX Autres créances clients | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 726.00 | 261 726.00 | | 261 726.00 |
VB T. V. A. | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VC Groupe et associés | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 260 000.00 | | 60 260 000.00 | 60 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 309.00 | 794 394.00 | 1 272 915.00 | 2 067 309.00 |
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 615 096.00 | 355 096.00 | 60 260 000.00 | 60 615 096.00 |