| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 959.00 | 145 295.00 | 12 663.00 | 157 959.00 |
AH Fonds commercial | 441 162.00 | | 441 162.00 | 441 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
AN Terrains | 195 236.00 | 73 620.00 | 121 617.00 | 195 236.00 |
AP Constructions | 2 106 621.00 | 1 829 861.00 | 276 760.00 | 2 106 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 039.00 | 782 433.00 | 94 606.00 | 877 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 526.00 | 1 957 325.00 | 867 202.00 | 2 824 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 025.00 | 4 788 534.00 | 1 990 491.00 | 6 779 025.00 |
BT Marchandises | 17 678 764.00 | 2 627 494.00 | 15 051 270.00 | 17 678 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710 489.00 | | 710 489.00 | 710 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 052 648.00 | 232 140.00 | 5 820 509.00 | 6 052 648.00 |
BZ Autres créances | 129 375.00 | | 129 375.00 | 129 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 158 857.00 | | 158 857.00 | 158 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 125.00 | | 178 125.00 | 178 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 458 258.00 | 2 859 634.00 | 22 598 624.00 | 25 458 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 237 283.00 | 7 648 168.00 | 24 589 116.00 | 32 237 283.00 |
CU Autres participations | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 127 596.00 | 7 127 596.00 | | 7 127 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
DG Autres réserves | 5 061 876.00 | 5 010 715.00 | | 5 061 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 599.00 | 1 220 022.00 | | 1 405 599.00 |
DK Provisions réglementées | 1 371.00 | 10 653.00 | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 14 395 042.00 | 14 167 586.00 | | 14 395 042.00 |
DP Provisions pour risques | 482 908.00 | 498 539.00 | | 482 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 908.00 | 498 539.00 | | 482 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 233.00 | 950 923.00 | | 499 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 917.00 | 1 086 099.00 | | 529 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022 793.00 | 751 151.00 | | 1 022 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256 215.00 | 3 471 542.00 | | 5 256 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 352.00 | 2 041 989.00 | | 2 242 352.00 |
EA Autres dettes | 160 654.00 | 73 743.00 | | 160 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 711 166.00 | 8 375 448.00 | | 9 711 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 589 116.00 | 23 041 573.00 | | 24 589 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 348 403.00 | 7 305 047.00 | | 8 348 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 478 901.00 | | 60 478 901.00 | 60 478 901.00 |
FG Production vendue services | 4 010 304.00 | | 4 010 304.00 | 4 010 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 489 204.00 | | 64 489 204.00 | 64 489 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 368 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 133 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 501 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 737 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 908.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 573 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 917.00 | 1 443.00 | | 502 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 298.00 | 21 122.00 | | 9 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 515.00 | 22 565.00 | | 550 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 363.00 | 854.00 | | 69 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 277.00 | 869.00 | | 73 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 238.00 | 21 696.00 | | 477 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 202.00 | 81 752.00 | | 127 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 681.00 | 493 527.00 | | 690 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 929 803.00 | 61 374 401.00 | | 68 929 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 524 204.00 | 60 154 379.00 | | 67 524 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 599.00 | 1 220 022.00 | | 1 405 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 222.00 | 297 186.00 | | 377 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 893 735.00 | | 724 049.00 | 6 893 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 759.00 | 6 779 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838 759.00 | 6 078 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 453.00 | | 14 712.00 | 600 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208 804.00 | | 707 967.00 | 6 208 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 478.00 | | 1 371.00 | 84 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 060 835.00 | 328 599.00 | 600 901.00 | 5 060 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 642.00 | 4 653.00 | | 140 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920 193.00 | 323 946.00 | 600 901.00 | 4 920 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 653.00 | 15.00 | 9 298.00 | 10 653.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 539.00 | 457 908.00 | 473 539.00 | 498 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 034 348.00 | 2 627 494.00 | 3 034 348.00 | 3 034 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 154.00 | 109 962.00 | 67 977.00 | 190 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224 502.00 | 2 737 456.00 | 3 102 325.00 | 3 224 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733 694.00 | 3 195 379.00 | 3 585 162.00 | 3 733 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 195 364.00 | 3 575 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | 9 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256 215.00 | 5 256 215.00 | | 5 256 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242 352.00 | 2 242 352.00 | | 2 242 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 065.00 | 687 065.00 | | 687 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 052 648.00 | 6 052 648.00 | | 6 052 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 833.00 | 158 864.00 | 339 969.00 | 498 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 335.00 | | | 207 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 125.00 | 178 125.00 | | 178 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 418 068.00 | 6 360 149.00 | 57 919.00 | 6 418 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 688 372.00 | 8 348 403.00 | 339 969.00 | 8 688 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 749 411.00 | | | 2 749 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |