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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 820.00 | 59 169.00 | 20 651.00 | 79 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 155.00 | 129 419.00 | 83 736.00 | 213 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 127.00 | 188 588.00 | 272 539.00 | 461 127.00 |
BT Marchandises | 93 057.00 | | 93 057.00 | 93 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BZ Autres créances | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CF Disponibilités | 120 495.00 | | 120 495.00 | 120 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 380.00 | | 231 380.00 | 231 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 507.00 | 188 588.00 | 503 919.00 | 692 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 256.00 | 230 689.00 | | 258 256.00 |
DH Report à nouveau | | -6 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 916.00 | 33 968.00 | | 48 916.00 |
DL TOTAL (I) | 323 672.00 | 274 756.00 | | 323 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 167.00 | 92 818.00 | | 52 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 699.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 567.00 | 90 904.00 | | 103 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 611.00 | 27 569.00 | | 23 611.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 247.00 | 212 117.00 | | 180 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 919.00 | 486 873.00 | | 503 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 708.00 | 160 034.00 | | 169 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 829.00 | | 1 444 829.00 | 1 444 829.00 |
FD Production vendue biens | 291 438.00 | | 291 438.00 | 291 438.00 |
FG Production vendue services | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 265.00 | | 1 736 265.00 | 1 736 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 57 736.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 57 736.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 57 391.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 2 732.00 | | 11 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 429.00 | 1 638 941.00 | | 1 756 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 513.00 | 1 604 973.00 | | 1 707 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 916.00 | 33 968.00 | | 48 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 078.00 | | 14 509.00 | 448 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 461 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 292 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 926.00 | | 14 509.00 | 279 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 372.00 | 33 676.00 | 1 460.00 | 156 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 372.00 | 33 676.00 | 1 460.00 | 156 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 567.00 | 103 567.00 | | 103 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 167.00 | 41 629.00 | 10 539.00 | 52 167.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 980.00 | 17 828.00 | 152.00 | 17 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 247.00 | 169 708.00 | 10 539.00 | 180 247.00 |