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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 810.00 | 84 198.00 | 24 612.00 | 108 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 543.00 | 84 198.00 | 45 345.00 | 129 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
072 Créances – Autres | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
084 Disponibilités | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
110 Total général Actif | 188 538.00 | 84 198.00 | 104 340.00 | 188 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 080.00 | | | 112 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
252 Charges sociales | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 726.00 | | | 115 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 893.00 | | | 1 893.00 |