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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
AP Constructions | 196 853.00 | 14 272.00 | 182 580.00 | 196 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 216.00 | 16 924.00 | 116 291.00 | 133 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 277.00 | 31 197.00 | 697 080.00 | 728 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 320.00 | | 491 320.00 | 491 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 597.00 | 31 197.00 | 1 188 400.00 | 1 219 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 562.00 | | | 104 562.00 |
CU Autres participations | 172 916.00 | | 172 916.00 | 172 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 658 936.00 | | | 658 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 985.00 | | | 128 985.00 |
DL TOTAL (I) | 793 421.00 | | | 793 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 861.00 | | | 325 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 979.00 | | | 394 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 400.00 | | | 1 188 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 875.00 | | | 132 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 315.00 | | | 97 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 838.00 | | | 87 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 014.00 | | | 309 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 028.00 | | | 180 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 985.00 | | | 128 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 799.00 | | 358 977.00 | 721 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 474.00 | 377 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 498.00 | 728 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 024.00 | 350 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 128.00 | | 205 645.00 | 239 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 672.00 | | 153 332.00 | 482 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 144.00 | 18 791.00 | 6 738.00 | 19 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 144.00 | 18 791.00 | 6 738.00 | 19 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 588.00 | 63 484.00 | 184 078.00 | 325 588.00 |
VI Groupe et associés | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 037.00 | | | 133 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 674.00 | 120 623.00 | 51.00 | 120 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 979.00 | 132 876.00 | 184 078.00 | 394 979.00 |