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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 818.00 | 19 995.00 | 13 823.00 | 33 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 534.00 | 23 437.00 | 3 169 097.00 | 3 192 534.00 |
BT Marchandises | 192 665.00 | | 192 665.00 | 192 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 397.00 | | 124 397.00 | 124 397.00 |
BZ Autres créances | 445 318.00 | | 445 318.00 | 445 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 706 042.00 | 15 149.00 | 1 690 893.00 | 1 706 042.00 |
CF Disponibilités | 438 766.00 | | 438 766.00 | 438 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 491.00 | 15 149.00 | 2 899 342.00 | 2 914 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 025.00 | 38 586.00 | 6 068 439.00 | 6 107 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 119 123.00 | | 3 119 123.00 | 3 119 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 346 235.00 | 3 917 822.00 | | 4 346 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 007.00 | 428 414.00 | | 237 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 705 771.00 | 5 468 764.00 | | 5 705 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 880.00 | 260 915.00 | | 255 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 184.00 | 8 173.00 | | 44 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | 14 081.00 | | 28 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 310.00 | 38 671.00 | | 25 310.00 |
EA Autres dettes | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 668.00 | 321 841.00 | | 362 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 439.00 | 5 790 604.00 | | 6 068 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 168.00 | 60 925.00 | | 110 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 975.00 | 375.00 | | 7 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 689.00 | -375.00 | | 8 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 564.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 579.00 | 713 221.00 | | 537 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 571.00 | 284 808.00 | | 300 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 007.00 | 428 414.00 | | 237 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 558.00 | 4 879.00 | | 18 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 116.00 | 4 879.00 | | 15 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 149.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 124 397.00 | 124 397.00 | | 124 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 880.00 | 3 380.00 | | 255 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 317.00 | 445 317.00 | | 445 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 838.00 | 577 018.00 | 7 820.00 | 584 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 668.00 | 110 168.00 | | 362 668.00 |