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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353.00 | 263.00 | 90.00 | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 565.00 | 70 685.00 | 47 880.00 | 118 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 606.00 | 70 948.00 | 51 658.00 | 122 606.00 |
BT Marchandises | 247 397.00 | 55 445.00 | 191 952.00 | 247 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 203.00 | 2 492.00 | 92 712.00 | 95 203.00 |
BZ Autres créances | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CF Disponibilités | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 837.00 | 57 937.00 | 324 900.00 | 382 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 443.00 | 128 885.00 | 376 558.00 | 505 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 1 968.00 | 18 836.00 | | 1 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 039.00 | -16 869.00 | | 21 039.00 |
DL TOTAL (I) | 81 306.00 | 60 268.00 | | 81 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 609.00 | 24 557.00 | | 17 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 213.00 | 186 821.00 | | 189 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 683.00 | 84 070.00 | | 60 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 279.00 | 18 800.00 | | 11 279.00 |
EA Autres dettes | 16 468.00 | 2 761.00 | | 16 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 252.00 | 317 556.00 | | 295 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 558.00 | 377 824.00 | | 376 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 649.00 | 317 556.00 | | 284 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 559.00 | | 931.00 | 122 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 122 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 118 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 871.00 | | 931.00 | 118 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 714.00 | 17 379.00 | 145.00 | 53 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 714.00 | 17 379.00 | 145.00 | 53 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 179.00 | 21 400.00 | 1.00 | 38 179.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | 123 313.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VB T. V. A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 602.00 | 7 000.00 | 10 602.00 | 17 602.00 |
VI Groupe et associés | 189 213.00 | 189 213.00 | | 189 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 313.00 | 123 313.00 | | 123 313.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 252.00 | 284 649.00 | 10 602.00 | 295 252.00 |