| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | 18 539.00 | 14 987.00 | 3 551.00 | 18 539.00 |
AP Constructions | 931 999.00 | 508 400.00 | 423 599.00 | 931 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 801.00 | 1 834 379.00 | 862 422.00 | 2 696 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 232.00 | 59 241.00 | 6 991.00 | 66 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 500.00 | 2 418 937.00 | 1 296 563.00 | 3 715 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 430.00 | | 127 430.00 | 127 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 289.00 | 18 378.00 | 2 340 911.00 | 2 359 289.00 |
BZ Autres créances | 1 448 759.00 | | 1 448 759.00 | 1 448 759.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 568.00 | 18 378.00 | 3 919 190.00 | 3 937 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 653 068.00 | 2 437 314.00 | 5 215 753.00 | 7 653 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 319.00 | 1 044 215.00 | | 1 182 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 487.00 | 438 104.00 | | 710 487.00 |
DK Provisions réglementées | 25 224.00 | 27 166.00 | | 25 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 029.00 | 1 564 485.00 | | 1 973 029.00 |
DP Provisions pour risques | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 328 600.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 889.00 | 1 013 997.00 | | 1 450 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 781.00 | 68 864.00 | | 54 781.00 |
EA Autres dettes | 1 731 340.00 | 2 214 079.00 | | 1 731 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 510.00 | 3 625 539.00 | | 3 237 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 753.00 | 5 190 023.00 | | 5 215 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 603 521.00 | | 9 603 521.00 | 9 603 521.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 603 521.00 | | 9 603 521.00 | 9 603 521.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 603 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 862 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 591 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 4 366.00 | | 71.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 123.00 | 4 530.00 | | 4 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | 8 897.00 | | 4 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 596.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 181.00 | 2 467.00 | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 4 431.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969.00 | 4 466.00 | | 1 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 642.00 | 1 038.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 812.00 | 160 185.00 | | 297 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 610 694.00 | 8 198 680.00 | | 9 610 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 900 207.00 | 7 760 576.00 | | 8 900 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 487.00 | 438 104.00 | | 710 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 500.00 | | | 3 715 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 715 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 713 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 570.00 | | | 3 713 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 098.00 | 157 838.00 | | 2 261 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 168.00 | 157 838.00 | | 2 259 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 166.00 | 2 181.00 | 4 123.00 | 27 166.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 214.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 544.00 | 7 395.00 | 4 123.00 | 45 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 214.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 181.00 | 4 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 889.00 | 1 450 889.00 | | 1 450 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 010.00 | 949 010.00 | | 949 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 236.00 | 2 337 236.00 | | 2 337 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
VB T. V. A. | 300 364.00 | 300 364.00 | | 300 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 608.00 | 1 125 608.00 | | 1 125 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 782 331.00 | 782 331.00 | | 782 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 100.00 | | | 328 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 305.00 | 3 787 251.00 | 22 053.00 | 3 809 305.00 |
VW T.V.A. | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 510.00 | 3 237 510.00 | | 3 237 510.00 |