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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AN Terrains | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 7 250.00 | 218.00 | 7 032.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 236.00 | 1 063.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 540.00 | 26 944.00 | 1 342 596.00 | 1 369 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | 27 500.00 | 5 500.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CF Disponibilités | 658 849.00 | | 658 849.00 | 658 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 575.00 | 27 500.00 | 668 075.00 | 695 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 116.00 | 54 444.00 | 2 010 672.00 | 2 065 116.00 |
CU Autres participations | 1 349 251.00 | 22 000.00 | 1 327 251.00 | 1 349 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 200.00 | 1 330 200.00 | | 1 330 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 830.00 | 70 306.00 | | 73 830.00 |
DH Report à nouveau | 431 596.00 | 424 635.00 | | 431 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 705.00 | 70 486.00 | | 24 705.00 |
DK Provisions réglementées | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 582.00 | 1 959 876.00 | | 1 924 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 394.00 | 7 391.00 | | 30 394.00 |
EA Autres dettes | 53 296.00 | 1 841.00 | | 53 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 090.00 | 134 866.00 | | 86 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 672.00 | 2 094 742.00 | | 2 010 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 657.00 | 12 203.00 | | 36 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 851.00 | 150 502.00 | | 90 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 145.00 | 80 016.00 | | 66 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 705.00 | 70 485.00 | | 24 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 241.00 | | 1 299.00 | 1 368 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | 1 299.00 | 14 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 251.00 | | | 1 349 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522.00 | 422.00 | | 4 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 422.00 | | 32.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VC Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |