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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 685.00 | 12 440.00 | 2 244.00 | 14 685.00 |
AH Fonds commercial | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 968.00 | 7 855.00 | 113.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 228.00 | 20 295.00 | 15 933.00 | 36 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
BZ Autres créances | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
CF Disponibilités | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 186.00 | | 112 186.00 | 112 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 415.00 | 20 295.00 | 128 120.00 | 148 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 160.00 | -67 955.00 | | -35 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 059.00 | 32 796.00 | | 26 059.00 |
DL TOTAL (I) | 66 899.00 | 40 840.00 | | 66 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 253.00 | 46 230.00 | | 13 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 015.00 | 15 556.00 | | 12 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 916.00 | 33 253.00 | | 30 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 220.00 | 95 040.00 | | 61 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 120.00 | 135 880.00 | | 128 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 745.00 | 81 787.00 | | 55 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 292 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 997.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -17.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 851.00 | 359 179.00 | | 299 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 792.00 | 326 383.00 | | 273 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 059.00 | 32 796.00 | | 26 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 422.00 | 2 993.00 | 2 730.00 | 14 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 845.00 | 3 180.00 | 2 730.00 | 19 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 375.00 | 2 796.00 | 2 730.00 | 12 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | 384.00 | | 7 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 253.00 | 7 778.00 | 5 475.00 | 13 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 127.00 | 108 926.00 | 5 201.00 | 114 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 220.00 | 55 745.00 | 5 475.00 | 61 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |