| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 959.00 | 1 864.00 | 7 095.00 | 8 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 271 608.00 | | 2 271 608.00 | 2 271 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 567.00 | 1 864.00 | 2 278 703.00 | 2 280 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 368.00 | | 601 368.00 | 601 368.00 |
BZ Autres créances | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
CF Disponibilités | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 316.00 | | 675 316.00 | 675 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 883.00 | 1 864.00 | 2 954 019.00 | 2 955 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 720.00 | 349 820.00 | | 386 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 814.00 | 802 814.00 | | 802 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 9 145.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 68 728.00 | 44 888.00 | | 68 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 869.00 | 25 094.00 | | -71 869.00 |
DK Provisions réglementées | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 228.00 | 1 231 762.00 | | 1 208 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 682.00 | | | 898 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 952.00 | 1.00 | | 199 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 483.00 | 28 763.00 | | 54 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 877.00 | 168 804.00 | | 311 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
EA Autres dettes | 274 012.00 | 12 184.00 | | 274 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 791.00 | 209 752.00 | | 1 745 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 019.00 | 1 441 513.00 | | 2 954 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 328 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 328 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911.00 | 7 200.00 | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 586.00 | 7 335.00 | | 41 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 676.00 | -135.00 | | -37 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 026.00 | 785 415.00 | | 1 403 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 895.00 | 760 321.00 | | 1 474 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 869.00 | 25 094.00 | | -71 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 836.00 | | 1 210 221.00 | 1 139 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 2 271 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 490.00 | 2 280 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 034.00 | 8 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 339.00 | | 5 653.00 | 44 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 040.00 | | 1 204 568.00 | 1 095 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 480.00 | 18 873.00 | 41 490.00 | 24 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 024.00 | 18 873.00 | 41 034.00 | 24 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 877.00 | 311 877.00 | | 311 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 963.00 | 473 963.00 | | 473 963.00 |
UX Autres créances clients | 601 368.00 | 601 368.00 | | 601 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 236.00 | 138 605.00 | 573 560.00 | 898 236.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 119.00 | 655 119.00 | | 655 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 791.00 | 986 160.00 | 573 560.00 | 1 745 791.00 |