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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 636.00 | | 657 636.00 | 657 636.00 |
BN En cours de production de biens | 871 340.00 | | 871 340.00 | 871 340.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BZ Autres créances | 378 666.00 | | 378 666.00 | 378 666.00 |
CF Disponibilités | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 348.00 | | 2 012 348.00 | 2 012 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 780.00 | | 2 012 780.00 | 2 012 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 916.00 | -29 650.00 | | -43 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 590.00 | -14 266.00 | | -11 590.00 |
DL TOTAL (I) | -54 506.00 | -42 916.00 | | -54 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 968.00 | 1 593 881.00 | | 1 634 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 644.00 | 81 638.00 | | 101 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 114.00 | 3 000.00 | | 326 114.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 286.00 | 1 678 518.00 | | 2 067 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 780.00 | 1 635 602.00 | | 2 012 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 286.00 | 125 552.00 | | 2 067 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
FM Production stockée | | | 34 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 691.00 | 85.00 | | 5 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 691.00 | 85.00 | | 5 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 691.00 | -339.00 | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 662.00 | 72 840.00 | | 88 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 252.00 | 87 106.00 | | 100 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 590.00 | -14 266.00 | | -11 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431.00 | | | 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634 968.00 | 1 634 968.00 | | 1 634 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 644.00 | 101 644.00 | | 101 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VB T. V. A. | 343 855.00 | 343 855.00 | | 343 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 191.00 | 403 191.00 | | 403 191.00 |
VW T.V.A. | 326 114.00 | 326 114.00 | | 326 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 286.00 | 2 067 286.00 | | 2 067 286.00 |