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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
AP Constructions | 1 673 324.00 | 1 353 312.00 | 320 011.00 | 1 673 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 11 325.00 | 3 302.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 954.00 | 223 735.00 | 342 219.00 | 565 954.00 |
AX Avances et acomptes | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 063 515.00 | | 1 063 515.00 | 1 063 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 420.00 | 1 588 373.00 | 1 814 047.00 | 3 402 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 176.00 | | 207 176.00 | 207 176.00 |
CF Disponibilités | 1 041 456.00 | | 1 041 456.00 | 1 041 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 067.00 | | 1 408 067.00 | 1 408 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 487.00 | 1 588 373.00 | 3 222 114.00 | 4 810 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 374 823.00 | 1 374 823.00 | | 1 374 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 210.00 | 1 083 085.00 | | 631 210.00 |
DK Provisions réglementées | 209 236.00 | 209 236.00 | | 209 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 469.00 | 2 878 345.00 | | 2 426 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 736.00 | 131 955.00 | | 122 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 039.00 | 29 889.00 | | 36 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 816.00 | 70 908.00 | | 21 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 064.00 | 245 778.00 | | 131 064.00 |
EA Autres dettes | 179 215.00 | 161 826.00 | | 179 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | 350 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 645.00 | 990 357.00 | | 795 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 114.00 | 3 868 701.00 | | 3 222 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 687 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 745.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 314.00 | 209 680.00 | | 246 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 945.00 | 2 465 170.00 | | 1 971 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 735.00 | 1 382 085.00 | | 1 340 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 210.00 | 1 083 085.00 | | 631 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 902.00 | | 21 666.00 | 3 779 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 147.00 | 3 402 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 147.00 | 2 338 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 387.00 | | 21 666.00 | 2 716 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 515.00 | | | 1 063 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 775.00 | 112 745.00 | 399 147.00 | 1 874 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 775.00 | 112 745.00 | 399 147.00 | 1 874 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 209 236.00 | | | 209 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 189.00 | 122 189.00 | | 122 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 090.00 | 188 090.00 | | 188 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 736.00 | | | 122 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 890.00 | 152 890.00 | | 152 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 870.00 | 668 134.00 | | 790 870.00 |